财务资料
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目
报告期末
2005年6月30日
上年度期末
2004年12月31日
本报告期末比上年度期末增减（％）
流动资产
771,794,572.43
740,335,397.94
4.25
流动负债
411,388,480.18
379,788,563.45
8.32
总资产
1,856,995,774.40
1,806,248,071.67
2.81
股东权益（不含少数股东权益）
1,296,003,504.34
1,279,919,526.20
1.26
每股净资产
3.99
3.94
1.27
调整后的每股净资产
3.38
3.33
1.50
项目
报告期
2005年1-6月
上年同期
2004年1-6月
本报告期比上年同期增减（％）
净利润
16,083,978.14
15,468,468.62
3.98
扣除非经常性损益后的净利润
14,680,013.06
14,001,414.81
4.85
全面摊薄每股收益
0.0496
0.0477
3.98
加权平均每股收益
0.0496
0.0477
3.98
全面摊薄净资产收益率（%）
1.24
1.13
0.11
加权平均净资产收益率（%）
1.25
1.13
0.12
经营活动产生的现金流量净额
25,143,330.03
-54,072,718.84
-146.50
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
金额
资金占用费
1,163,838.84
营业外收支净额
240,126.24
合计
1,403,965.08
3、净资产收益率及每股收
单位:元 币种:人民币
报告期利润
净资产收益率（%）
每股收益
全面摊薄
加权平均
全面摊薄
加权平均
主营业务利润
4.47
4.50
0.1787
0.1787
营业利润
1.51
1.52
0.0601
0.0601
净利润
1.24
1.25
0.0496
0.0496
扣除非经常性损益后的净利润
1.13
1.14
0.045
0.045
4、利润及利润分配表
金额单位：人民币元
项目
合并
母公司
本期数
上年同期数
本期数
上年同期数
一、主营业务收入
132,513,394.13
112,675,451.39
87,797,054.35
70,443,682.91
减：主营业务成本
73,804,763.53
53,729,605.57
43,335,277.28
30,869,270.68
主营业务税金及附加
719,480.55
635,760.32
446,036.96
295,615.11
二、主营业务利润
57,989,150.05
58,310,085.50
44,015,740.11
39,278,797.12
加：其他业务利润
492,930.39
1,043,280.91
311,485.30
1,082,655.91
减：营业费用
12,630,122.61
13,103,857.31
6,705,383.26
6,427,053.16
管理费用
21,256,887.18
23,140,998.89
15,162,827.25
15,941,528.20
财务费用
5,085,481.38
3,696,055.25
4,691,162.87
2,644,174.20
三、营业利润
19,509,589.27
19,412,454.96
17,767,852.03
15,348,697.47
加：投资收益
292,076.10
1,749,879.47
739,039.96
3,611,286.25
补贴收入
营业外收入
383,583.75
88,549.32
354,454.72
42,312.02
减：营业外支出
143,457.51
252,953.53
69,438.28
159,022.97
四、利润总额
20,041,791.61
20,997,930.22
18,791,908.43
18,843,272.77
减：所得税
2,956,243.90
4,028,582.34
2,707,930.29
3,374,804.15
少数股东损益
1,001,569.57
1,500,879.26
五、净利润
16,083,978.14
15,468,468.62
16,083,978.14
15,468,468.62
加：年初未分配利润
87,624,757.74
167,778,166.76
99,117,086.43
177,366,117.94
其他转入
六、可供分配的利润
103,708,735.88
183,246,635.38
115,201,064.57
192,834,586.56
减：提取盈余公积
提取公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
103,708,735.88
183,246,635.38
115,201,064.57
192,834,586.56
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
103,708,735.88
183,246,635.38
115,201,064.57
192,834,586.56
详见《通化东宝药业股份有限公司2005年半年度报告》
