财务资料
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产
464,769,464.81
391,686,505.16
18.66
流动负债
103,042,182.86
19,164,320.20
437.68
总资产
658,046,610.19
558,773,863.94
17.77
股东权益(不含少数股东权益)
525,955,847.28
528,348,819.17
-0.45
每股净资产
3.786
3.774
0.32
调整后的每股净资产
3.774
3.771
0.07
报告期(1-6月)
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
净利润
37,494,791.10
37,114,495.77
1.02
扣除非经常性损益后的净利润
36,109,461.61
36,839,648.08
-1.98
每股收益
0.268
0.265
1.02
净资产收益率(%)
7.13
7.02
增加0.11个百分点
经营活动产生的现金流量净额
5,678,003.90
20,351,350.41
-72.10
注:计算本报告期每股收益时,股本按140,000,000股计算。
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益
4,641.18
各种形式的政府补贴
425,300.00
短期投资收益
578,388.70
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出
-4,825.08
以前年度已经计提各项减值准备的转回
604,809.29
所得税影响数
222,984.60
合计
1,385,329.49
3、净资产收益率及每股收
单位:元 币种:人民币
报告期利润
净资产收益率(%)
每股收益
全面摊薄
加权平均
全面摊薄
加权平均
主营业务利润
16.40
15.94
0.616
0.616
营业利润
9.87
9.60
0.371
0.371
净利润
7.13
6.93
0.268
0.268
扣除非经常性损益后的净利润
6.87
6.67
0.258
0.258
注:计算全面摊薄每股收益时,股本按140,000,000股计算。
4、利润及利润分配表
单位:元 币种:人民币
项目
合并
母公司
本期数
上年同期数
本期数
上年同期数
一、主营业务收入
162,521,287.58
116,907,106.26
118,612,654.91
111,491,624.46
减:主营业务成本
74,396,228.65
40,764,293.43
36,736,697.27
38,899,646.04
主营业务税金及附加
1,892,820.16
1,636,947.54
1,200,209.37
1,101,920.41
二、主营业务利润
86,232,238.77
74,505,865.29
80,675,748.27
71,490,058.01
加:其他业务利润
357,354.65
44,610.90
318,549.72
13,885.30
减:营业费用
14,121,213.08
14,087,796.76
12,141,722.79
12,968,124.67
管理费用
21,185,862.65
15,461,842.67
17,966,866.38
13,709,015.79
财务费用
-648,728.93
-1,065,615.76
-451,074.00
-852,291.77
三、营业利润
51,931,246.62
46,066,452.52
51,336,782.82
45,679,094.62
加:投资收益
6,055,179.75
6,411,685.26
6,329,668.21
6,500,890.03
补贴收入
425,300.00
443,221.00
351,800.00
367,121.00
营业外收入
8,057.38
0.10
763.92
0.10
减:营业外支出
6,803.18
48,707.12
607.09
33,000.66
四、利润总额
58,412,980.57
52,872,651.76
58,018,407.86
52,514,105.09
减:所得税
20,733,201.50
15,639,275.60
20,523,616.76
15,246,913.27
减:少数股东损益
184,987.97
118,880.39
-
-
加:未确认投资损失
-
-
-
-
五、净利润
37,494,791.10
37,114,495.77
37,494,791.10
37,267,191.82
加:年初未分配利润
36,816,037.56
59,820,116.30
36,816,037.56
59,894,297.63
其他转入
-
-
-
-
六、可供分配的利润
74,310,828.66
96,934,612.07
74,310,828.66
97,161,489.45
减:提取法定盈余公积
-
-
-
-
提取法定公益金
-
-
-
-
提取职工奖励及福利基金
-
-
-
-
提取储备基金
-
-
-
-
提取企业发展基金
-
-
-
-
利润归还投资
-
-
-
-
七、可供股东分配的利润
74,310,828.66
96,934,612.07
74,310,828.66
97,161,489.45
减:应付优先股股利
-
-
-
-
提取任意盈余公积
-
-
-
-
应付普通股股利
36,400,000.00
58,800,000.00
36,400,000.00
58,800,000.00
转作股本的普通股股利
-
-
-
-
八、未分配利润
37,910,828.66
38,134,612.07
37,910,828.66
38,361,489.45
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
详见《漳州片仔癀药业股份有限公司2005年半年度报告》