财务资料
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产
677,855,933.63
658,235,276.82
2.98
流动负责
1,055,229,207.36
1,037,681,683.85
1.69
总资产
1,962,976,329.76
1,961,834,662.34
0.06
股东权益（不含少数股东权益）
240,974,514.84
254,495,561.83
-5.31
每股净资产
1.61
1.70
-5.29
调整后的每股净资产
1.58
1.64
-3.66
报告期（1-6月份）
上年同期
本报告期比上年同期增减%
净利润
-14,868,154.14
23,126,787.97
-164.29
扣除非常性损益后的净利润
-11,019,431.96
20,456,776.63
-153.87
每股收益（全面摊薄）
-0.099
0.15
-166.00
每股收益（加权平均）
-0.099
0.15
-166.00
净资产收益率（%）
-6.17
8.83
减少15个百分点
经营活动产生的现金流量净额
11,259,948.20
123,149,398.05
-90.86
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
金额
各项短期投资损益（净亏损）
257,942.74
扣除资产值准备后的其他各项营业外收支（净支出）
2,485,262.32
处置固定资产等长期资产产生的损益（净损失）
2,072,025.38
少数股东损益影响数
181,828.05
企业所得税影响数
784,680.21
合计
3,848,722.18
3、净资产收益率及每股收
单位:元 币种:人民币
报告期利润
净资产收益率
每股收益
全面摊薄
加权平均
全面摊薄
加权平均
主营业务利润
56.24%
54.85%
0.90
0.90
营业利润
3.83%
3.73%
0.06
0.06
净利润
-6.17%
-6.02%
-0.099
-0.099
扣除非经常性损益后的净利润
-4.57%
-4.46%
-0.0734
-0.0734
4、利润及利润分配表
金额单位：人民币元
项目
合并
母公司
本期数
上年同期数
本期数
上年同期数
一、主营业务收入
465,485,509.53
499,651,692.98
81,083,843.07
91,876,834.20
减：主营业务成本
328,502,930.60
335,701,914.19
58,840,186.95
81,904,590.73
主营业务税金及附加
1,469,049.02
1,296,883.46
563,323.05
571,715.10
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
135,513,529.91
162,652,895.33
21,680,333.07
9,400,528.37
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)
2,554,109.63
14,210,501.75
1,224,733.81
12,987,640.25
减：营业费用
37,040,184.46
26,092,902.03
6,946,170.78
3,076,969.62
管理费用
69,448,701.27
55,807,655.37
11,321,548.96
8,393,444.71
财务费用
22,358,708.98
20,480,894.92
15,223,431.24
13,569,768.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
9,220,044.83
74,481,944.76
-10,586,084.10
-2,652,014.61
加：投资收益(亏损以“-”号填列)
-840,801.44
-352,892.63
-4,076,308.85
25,624,797.08
补贴收入
2,204,250.05
169,620.00
营业外收入
838,694.77
133,775.71
0.40
减：营业外支出
5,395,982.47
1,372,588.04
226,860.40
15,614.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
3,821,955.69
75,094,489.85
-14,889,252.95
23,126,787.97
减：所得税
6,686,512.48
11,104,958.19
少数股东损益(合并报表填列)
12,003,597.35
40,862,743.69
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)
-14,868,154.14
23,126,787.97
-14,889,252.95
23,126,787.97
详见《上海华源制药股份有限公司2005年半年度报告》
