财务资料
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产
872,667,680.47
824,923,509.62
5.79
流动负债
368,334,661.75
446,596,836.75
-17.52
总资产
1,127,720,994.12
1,171,947,046.56
-3.77
股东权益(不含少数股东权益)
689,155,676.82
667,864,675.12
3.19
每股净资产
2.19
4.25
-48.47
调整后的每股净资产
2.12
4.13
48.67
报告期(1-6月)
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
净利润
32,844,593.94
36,588,375.21
-10.23
扣除非经常性损益后的净利润
27,040,609.36
34,817,857.05
-22.34
每股收益
0.10
0.37
-72.97
净资产收益率(%)
4.77
5.98
减少1.21个百分点
经营活动产生的现金流量净额
-122,888,769.16
-58,740,360.68
-109.21
经公司2004年5月28日2003 年年度股东大会审议通过,以2004年7月20日为股权登记日,以2003年末总股本98,180,000股为基数,用公积金转增股本,每10股转增6股,共计增加股本58,908,000股,2004年末公司总股本为157,088,000股。2005年3月31日召开的2004年年度股东大会审议通过,以2005年4月15日为股权登记日,以2004年末总股本157,088,000股为基数,向全体股东每10股送红股5股并派发现金红利1.5元(含税);以2004年末总股本157,088,000股为基数,用资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增5股,共计转增78,544,000股,公司总股本增加一倍到314,716,000股。故公司每股净资产和每股收益被稀释。
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益
7,072,369.55
各种形式的政府补贴
787,317.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出
-1,031,469.4
所得税影响数
1,024,232.57
合计
5,803,984.58
3、净资产收益率及每股收
单位:元 币种:人民币
报告期利润
净资产收益率(%)
每股收益
全面摊薄
加权平均
全面摊薄
加权平均
主营业务利润
19.90
20.27
0.44
0.44
营业利润
4.97
5.06
0.11
0.11
净利润
4.77
4.86
0.10
0.10
扣除非经常性损益后的净利润
3.92
4.00
0.09
0.09
4、利润及利润分配表
单位:人民币元
项 目
2005年1—6月
2004年1—6月
合并数
母公司
合并数
母公司
一、主营业务收入
282,026,350.73
136,566,595.18
309,950,323.23
126,294,145.04
减:主营业务成本
143,118,203.58
75,806,047.88
134,593,239.82
58,203,247.00
主营业务税金及附加
1,798,833.01
1,188,207.15
2,309,481.40
1,141,676.85
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
137,109,314.14
59,572,340.15
173,047,602.01
66,949,221.19
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
761,847.14
93,807.99
1,138,208.10
17,893.83
减:营业费用
59,069,617.54
6,057,885.50
86,077,534.71
5,530,242.12
管理费用
41,579,571.82
19,722,495.85
43,845,810.30
25,352,529.30
财务费用
2,969,690.12
1,649,298.44
1,997,946.18
1,859,606.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
34,252,281.80
32,236,468.35
42,264,518.92
34,224,737.28
加:投资收益(亏损以“-”号填列)
6,946,179.73
5,143,666.68
2,514,017.38
5,687,745.49
补贴收入
787,317.00
营业外收入
576,101.47
568,894.70
2,351,404.35
2,344,201.00
减:营业外支出
1,607,570.87
1,376,272.08
268,441.81
252,546.81
四、利润总额(亏损以“-”号填列)
40,954,309.13
36,572,757.65
46,861,498.84
42,004,136.96
减:所得税
6,716,248.02
4,996,798.29
7,673,939.92
5,403,213.29
少数股东收益
1,393,467.17
2,599,183.71
五、净利润(亏损以“-”号填列)
32,844,593.94
31,575,959.36
36,588,375.21
36,600,923.67
补充资料:
1、出售处置部门或投资单位所得收益
7,072,369.55
7,072,369.55
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
详见《昆明制药集团股份有限公司2005年半年度报告》