财务资料
1、主要会计数据及财务指标
项目
2005年6月30日
2004年12月31日
增减比例
流动资产(元)
201,068,885.51
205,806,288.47
-2.30%
流动负债(元)
208,691,982.67
226,394,949.75
-7.82%
总资产(元)
418,352,638.40
429,016,386.83
-2.49%
股东权益(不包含少数股东权益)(元)
209,392,564.71
202,353,563.79
3.48%
每股净资产(元/股)
1.314
1.270
3.46%
调整后每股净资产(元/股)
1.305
1.255
3.98%
2005年1~6月
2004年1~6月
增减比例
净利润(元)
7,039,000.92
6,907,557.83
1.90%
*扣除非经常性损益后的净利润(元)
7,085,757.54
7,068,658.06
0.24%
每股收益(元/股)
0.044
0.043
2.33%
净资产收益率(%)
3.36
3.41
-2.84%
经营活动产生的现金流量净额(元/股)
-0.008
0.045
-117.78%
2、扣除非经常性损益项目和金额
项目
金额(元)
扣除资产减值准备的其他营业外收支净额
-30,747.64
资产处置损益
-17,253.54
纳税影响数
1,244.56
合计
-46,756.62
3、净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
报告期利润
净资产收益率(%)
每股收益
全面摊薄
加权平均
全面摊薄
加权平均
主营业务利润
28.13
28.61
0.370
0.370
营业利润
2.47
2.51
0.032
0.032
净利润
3.36
3.42
0.044
0.044
扣除非经常性损益后的净利润
3.38
3.44
0.044
0.044
4、利润及利润分配表
金额单位:元
项目
2005年1~6月
2004年1~6月
母公司
合并
母公司
合并
一、主营业务收入
171,766,455.65
282,713,688.57
168,381,137.80
269,364,862.45
减:主营业务成本
143,813,782.85
222,929,005.35
138,550,718.08
209,229,206.60
主营业务税金及附加
388,509.16
891,448.96
1,067,020.58
1,458,035.67
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
27,564,163.64
58,893,234.26
28,763,399.14
58,677,620.18
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
2,320,641.91
6,535,223.14
1,974,151.77
5,223,561.76
减:营业费用
14,240,798.53
29,618,929.72
12,459,931.07
28,865,932.50
管理费用
10,088,886.43
28,888,395.51
11,655,475.26
27,932,169.55
财务费用
787,475.71
1,754,481.37
947,693.75
1,975,193.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
4,767,644.88
5,166,650.80
5,674,450.83
5,127,886.72
加:投资收益(损失以“-”号填列)
2,296,389.94
2,361,232.91
1,473,822.59
2,357,319.85
补贴收入
营业外收入
24,977.00
34,599.20
22,648.00
71,264.84
减:营业外支出
49,154.86
82,600.38
192,847.71
228,353.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
7,039,856.96
7,479,882.53
6,978,073.71
7,328,117.81
减:所得税
-
440,663.88
-
420,453.92
减:少数股东损益
-
217.73
-
106.06
五、净利润(亏损以“-”号填列)
7,039,856.96
7,039,000.92
6,978,073.71
6,907,557.83
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)
-674,911,379.22
-677,620,158.69
-688,125,773.17
-690,317,953.22
减:减少注册资本减少的未分配利润
加:盈余公积转入
六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)
-667,871,522.26
-670,581,157.77
-681,147,699.46
-683,410,395.39
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)
七、可供投资者分配的利润(亏损以“-”号填列)
-667,871,522.26
-670,581,157.77
-681,147,699.46
-683,410,395.39
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润
-667,871,522.26
-670,581,157.77
-681,147,699.46
-683,410,395.39
详见《上海第一医药股份有限公司2005年半年度报告》