财务资料
1、主要会计数据及财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产
254,671,731.33
240,233,020.81
6.01
流动负债
113,421,079.73
104,693,570.21
8.34
总资产
370,238,977.10
357,853,125.05
3.46
股东权益(不含少数股东权益)
224,081,001.57
221,141,024.97
1.33
每股净资产
1.99
1.98
0.51
调整后的每股净资产
1.96
1.95
0.51
报告期(1-6月)
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
净利润
2,939,976.60
2,509,898.75
17.14
扣除非经常性损益后的净利润
2,229,167.45
1,466,859.21
51.97
每股收益
0.029
0.02
45.00
净资产收益率(%)
1.31
1.17
增加0.14个百分点
经营活动产生的现金流量净额
-5,471,680.43
-13,035,960.50
58.03
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
金额
所得税影响数
350,100.03
投资收益
156,000.00
营业外收入
39,500.00
营业外支出
134,590.82
资金占用费
1,000,000.00
合计
710,809.15
3、净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
报告期利润
净资产收益率(%)
每股收益
全面摊薄
加权平均
全面摊薄
加权平均
主营业务利润
19.85
19.85
0.43
0.43
营业利润
2.47
2.47
0.054
0.054
净利润
1.31
1.31
0.029
0.029
扣除非经常性损益后的净利润
0.99
0.99
0.022
0.022
注:上述有关财务数据和指标未减半年度优先股股利。
4、利润及利润分配表
单位:元 币种:人民币
项目
合并
母公司
本期数
上年同期数
本期数
上年同期数
一、主营业务收入
123,381,970.52
100,330,994.61
39,336,714.24
33,558,932.19
减:主营业务成本
78,004,824.52
60,196,715.37
12,412,562.23
9,592,404.87
主营业务税金及附加
889,685.45
900,835.08
589,017.10
564,243.44
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
44,487,460.55
39,233,444.16
26,335,134.91
23,402,283.88
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
943,011.14
-18,745.90
900,087.33
-315.44
减:营业费用
26,385,227.27
23,511,515.71
19,444,878.01
16,345,147.22
管理费用
12,149,342.65
11,243,034.60
5,932,386.79
6,461,096.79
财务费用
1,355,690.39
722,428.42
634,618.70
380,717.37
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
5,540,211.38
3,737,719.53
1,223,338.74
215,007.06
加:投资收益(损失以“-”号填列)
156,000.00
130,000.00
1,921,596.87
2,167,439.11
补贴收入
128,000.26
110,000.00
营业外收入
39,500.00
1,120.00
减:营业外支出
134,590.82
86,080.72
39,587.30
32,283.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
5,601,120.56
3,910,759.07
3,105,348.31
2,460,162.21
减:所得税
1,942,778.03
951,092.40
291,637.98
减:少数股东损益
718,365.93
449,767.92
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列)
2,939,976.60
2,509,898.75
2,813,710.33
2,460,162.21
加:年初未分配利润
23,883,605.66
19,394,971.78
20,762,820.57
16,719,864.91
其他转入
六、可供分配的利润
26,823,582.26
21,904,870.53
23,576,530.90
19,180,027.12
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
26,823,582.26
21,904,870.53
23,576,530.90
19,180,027.12
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)
26,823,582.26
21,904,870.53
23,576,530.90
19,180,027.12
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
详见《杭州天目山药业股份有限公司2005年半年度报告》