财务资料
1、主要会计数据及财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
流动资产
613,481,191.76
784,089,911.23
-21.76
流动负债
386,004,362.73
562,430,333.47
-31.37
总资产
999,879,818.93
1,177,030,556.63
-15.05
股东权益（不含少数股东权益）
572,598,340.65
563,819,959.61
1.56
每股净资产
4.98
4.90
1.63
调整后的每股净资产
4.84
4.75
1.89
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
净利润
10,906,167.30
8,904,309.08
22.48
扣除非经常性损益后的净利润
8,518,098.28
8,808,509.76
-3.30
每股收益
0.095
0.077
23.38
净资产收益率（%）
1.905
1.58
20.57
经营活动产生的现金流量净额
13,345,321.01
-4,967,484.38
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益
922,250.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出
-15,601.68
以前年度已经计提各项减值准备的转回
1,481,420.70
合计
2,388,069.02
3、净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
报告期利润
净资产收益率（%）
每股收益
全面摊薄
加权平均
全面摊薄
加权平均
主营业务利润
9.84
9.90
0.49
0.49
营业利润
1.52
1.53
0.0759
0.0759
净利润
1.90
1.92
0.0948
0.0948
扣除非经常性损益后的净利润
1.49
1.50
0.0741
0.0741
4、利润及利润分配表
单位:元 币种:人民币
项目
合并
母公司
本期数
上年同期数
本期数
上年同期数
一、主营业务收入
279,847,300.64
353,626,024.41
228,715,234.46
277,128,039.59
减：主营业务成本
222,504,485.13
291,857,132.54
183,046,007.61
227,506,244.24
主营业务税金及附加
996,845.43
1,408,407.79
776,102.43
1,174,606.62
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
56,345,970.08
60,360,484.08
44,893,124.42
48,447,188.73
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
1,169,778.47
1,058,971.40
268,100.22
410,234.30
减:营业费用
22,573,512.86
18,190,015.47
13,538,057.25
10,626,197.96
管理费用
21,507,557.74
26,035,791.91
15,764,165.08
21,304,281.31
财务费用
4,705,756.59
5,771,309.33
4,171,224.02
5,518,301.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
8,728,921.36
11,422,338.77
11,687,778.29
11,408,642.22
加：投资收益（损失以“-”号填列）
-904,452.39
-452,232.25
-1,769,309.62
36,505.65
补贴收入
0.00
0.00
0.00
0.00
营业外收入
1,096,164.50
148,562.59
1,096,164.50
139,276.76
减：营业外支出
34,450.59
5,578.53
33,540.59
776.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
8,886,182.88
11,113,090.58
10,981,092.58
11,583,648.31
减：所得税
1,474,149.84
2,186,946.20
1,473,916.27
2,177,535.75
减：少数股东损益
-1,366,348.00
40,179.71
加：未确认投资损失(合并报表填列)
2,127,786.26
18,344.41
五、净利润（亏损以“-”号填列）
10,906,167.30
8,904,309.08
9,507,176.31
9,406,112.56
加：年初未分配利润
70,646,740.23
60,044,224.74
67,791,722.10
58,969,054.23
其他转入
六、可供分配的利润
81,552,907.53
68,948,533.82
77,298,898.41
68,375,166.79
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
81,552,907.53
68,948,533.82
77,298,898.41
68,375,166.79
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)
81,552,907.53
68,948,533.82
77,298,898.41
68,375,166.79
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
详见《大连美罗药业股份有限公司2005年半年度报告》
