财务资料
1、主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产
185,964,235.08
222,607,053.38
-16.46
流动负债
9,559,426.59
45,381,292.66
-78.94
总资产
272,150,669.23
312,965,685.82
-13.04
股东权益(不含少数股东权益)
252,890,583.99
256,165,672.60
-1.28
每股净资产
3.03
3.06
-0.98
调整后的每股净资产
3.02
3.06
-1.31
报告期(1-6月)
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
净利润
9,264,911.39
12,536,378.66
-26.10
扣除非经常性损益后的净利润
7,455,804.62
12,548,060.54
-40.58
每股收益
0.11
0.20
-45.00
净资产收益率
3.66%
13.22%
减少9.56个百分点
经营活动产生的现金流量净额
3,906,626.06
3,113,314.48
25.48
注:报告期内的每股收益以83600000 股为基数计算,上年同期的每股收益以61600000 股为基数计算。
2、扣除的非经常性损益项目及金额
单位:人民币元
项 目
金 额
长期股权投资产生的损益
-27,085.51
各种形式的政府补贴
2,208,560.58
营业外收入
56,338.20
扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出
-109,452.36
非经常性损益所得税影响数
-319,254.14
合计
1,809,106.77
3、合并利润及利润分配表
单位:人民币元
项目
2005年1-6月
2004年1-6月
合并
母公司
合并
母公司
一、主营业务收入
73,116,419.46
69,046,580.62
75,466,119.38
77,314,837.33
减:主营业务成本
35,901,172.37
33,319,383.34
38,383,256.04
40,178,127.86
减:主营业务税金及附加
1,408,082.00
1,383,144.73
1,264,373.30
1,264,373.30
二、主营业务利润
35,807,165.09
34,344,052.55
35,818,490.04
35,872,336.17
加:其他业务利润
减:营业费用
12,040,036.88
12,025,726.88
11,024,882.42
11,024,882.42
减:管理费用
12,757,889.62
9,612,408.93
8,557,382.10
7,962,838.44
减:财务费用
-379,609.99
-374,015.97
1,306,586.56
1,306,586.56
三、营业利润
11,388,848.58
13,079,932.71
14,929,638.96
15,578,028.75
加:投资收益
-27,085.51
-1,821,030.69
26,646.07
-500,952.35
加:补贴收入
加:营业外收入
56,338.20
56,338.20
1,500.00
1,500.00
减:营业外支出
109,452.36
109,152.36
12,956.88
12,956.88
四、利润总额
11,308,648.91
11,206,087.86
14,944,828.15
15,065,619.52
减:所得税
2,058,238.85
1,941,176.47
2,480,394.73
2,480,394.73
减:少数股东损益
-14,501.33
-71,945.24
五、净利润
9,264,911.39
9,264,911.39
12,536,378.66
12,585,224.79
加:年初未分配利润
31,917,025.45
31,917,025.45
19,737,262.93
19,737,262.93
其他转入
六、可供分配的利润
41,181,936.84
41,181,936.84
32,273,641.59
32,322,487.72
减:提取法定盈余公积金
926,491.13
926,491.13
1,258,522.48
1,258,522.48
提取法定公益金
463,245.57
463,245.57
629,261.24
629,261.24
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
39,792,200.14
39,792,200.14
30,385,857.87
30,434,704.00
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
12,540,000.00
12,540,000.00
9,240,000.00
9,240,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
27,252,200.14
27,252,200.14
21,145,857.87
21,194,704.00
补充资料:
项目
2005年1-6月
2004年1-6月
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
详见《中山大学达安基因股份有限公司2005年半年度报告》