财务资料
1、主要财务数据和指标
单位:人民币元
指标项目
2005年6月30日
2004年12月31日
本报告期末比年初数增减(%)
1流动资产
933,757,368.31
887,864,976.83
5.17
2流动负债
239,104,953.58
184,883,533.20
29.33
3总资产
1,342,156,134.71
1,339,522,976.74
0.20
4股东权益(不包含少数股东权益)
1,092,623,967.67
1,142,947,301.69
-4.40
5每股净资产
4.17
4.36
-4.36
6调整后每股净资产
4.11
4.31
-4.64
2005年1-6月
2004年1-6月
本报告期比上年同期增减(%)
7净利润
27,636,075.20
51,719,298.47
-46.57
8扣除非经常性损益后的净利润
27,176,363.61
35,662,673.02
-23.80
9每股收益(元/股)
0.11
0.20
-45.00
10净资产收益率(%)
2.53
4.75
减少2.22个百分点
11经营活动产生的现金流量净额
-12,096,215.75
32,372,106.67
-137.37
说明:①净利润下降,主要系上年同期净利润中包含非经常性收益1569.14 万元,本报告期非经常性收益为45.97 万元,比上年同期减少1523.17 万元。另母公司主营业务收入比上年同期有所减少,也是引起净利润下降的原因。净利润下降也影响到每股收益及净资产收益率下降。
②经营活动产生的现金流量净额下降,主要系本公司加大营销改革力度和营销的投入,特别是广告费用投入增长较快。
2、扣除非经常性损益项目和涉及金额
单位:人民币元
项目
金额(元)
营业外收入
431,579.82
营业外支出
254,242.17
委托贷款投资收益
456,267.00
剔除所得税及少数股东损益影响数
173,893.06
合计
459,711.59
3、利润及利润分配表
单位:人民币元
项目
2005年1-6月
2004年1-6月
合并
母公司
合并
母公司
一、主营业务收入
519,545,958.66
188,136,409.55
485,265,247.57
352,807,041.27
减:折扣与折让
0.00
0.00
主营业务收入净额
519,545,958.66
188,136,409.55
485,265,247.57
352,807,041.27
减:主营业务成本
328,058,320.37
97,014,901.63
299,020,618.28
239,601,482.18
主营业务税金及附加
4,172,816.14
2,429,524.31
4,367,927.43
3,030,357.13
二、主营业务利润
187,314,822.15
88,691,983.61
181,876,701.86
110,175,201.96
加:其他业务利润
874,257.86
-22.48
158,534.78
3,409.20
减:营业费用
117,293,683.56
50,979,065.35
107,484,208.94
58,997,215.40
管理费用
40,578,161.22
22,679,610.55
31,539,155.76
21,702,196.17
财务费用
-1,979,282.38
-1,886,551.62
-339,012.37
-905,228.07
三、营业利润
32,296,517.61
16,919,836.85
43,350,884.31
30,384,427.66
加:投资收益
-102,590.14
13,778,752.45
11,098,578.60
26,491,734.17
补贴收入
0.00
0.00
140,000.00
营业外收入
431,579.82
94,960.75
4,871,217.53
133,933.82
减:营业外支出
254,242.17
191,412.22
141,416.88
38,934.80
四、利润总额
32,371,265.12
30,602,137.83
59,319,263.56
56,971,160.85
减:所得税
3,217,994.78
2,533,281.36
6,739,698.05
5,363,196.48
少数股东本期损益
1,442,749.90
-
1,515,394.15
-
加:未确认投资损失
-74,445.24
655,127.11
五、净利润
27,636,075.20
28,068,856.47
51,719,298.47
51,607,964.37
加:年初未分配利润
107,595,713.87
118,741,360.47
23,112,338.55
29,318,682.10
其他转入-
六、可供分配的利润
135,231,789.07
146,810,216.94
74,831,637.02
80,926,646.47
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
135,231,789.07
146,810,216.94
74,831,637.02
80,926,646.47
减:应付优先股股利
-
-
提取任意公积金
-
-
应付普通股股利
78,554,958.30
78,554,958.30
转作股本的普通股股利
-
-
八、未分配利润
56,676,830.77
68,255,258.64
74,831,637.02
80,926,646.47
补充资料:
项目
本年累计
上年累计数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
详见《九芝堂股份有限公司二○○五年半年度报告》