财务资料
1、主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目
报告期期末
上年度期未
本报告期末比上年度期未数增减（%）
流动资产
2,995,804,257.51
2,778,064,041.12
7.84
流动负债
2,380,663,412.40
2,095,976,931.47
13.58
总资产
3,996,478,721.42
3,781,878,914.59
5.67
股东权益（不含少数股东权益）
1,540,899,210.21
1,627,387,211.04
-5.31
每股净资产
4.63
4.89
-5.32
调整后的每股净资产
4.59
4.76
-3.57
项目
报告期
上年同期
本报告期比上年同期增减（%）
净利润
-92,968,093.06
12,208,435.86
-861.51
扣除非经常性损益后的净利润
-6,264,332.05
11,112,699.76
-156.37
每股收益
-0.28
0.04
-800.00
净资产收益率(%)
-6.03%
0.69%
下降6.72个百分点
经营活动产生的现金流量净额
26,923,554.46
-12,498,262.89
315.42
2、扣除非经常性损益项目
单位：人民币元
项目
金额
补贴收入
16,610,000.00
营业外收入
1,685,554.61
营业外支出
-908,509.80
股权投资差额摊销
-4,648,795.43
计提南方证券长期资产减值准备
-54,034,884.75
计提亚洲资源股票投资跌价准备
-46,782,797.41
转回以前年度已经计提的资产减值准备
3,184,008.91
税收因素影响
-1,808,337.14
合计：
-86,703,761.01
3、利润及利润分配表
单位：人民币元
项目
本期累计数
上年同期数
合并数
公司数
合并数
公司数
一、主营业务收入
1,527,447,834.35
1,063,270,498.92
减：主营业务成本
1,331,365,571.29
900,608,762.29
主营业务税金及附加
2,744,126.08
0.00
2,512,506.79
二、主营业务利润
193,338,136.98
0.00
160,149,229.84
0.00
加：其他业务利润
3,335,822.10
0.00
1,487,418.97
减：营业费用
102,308,572.14
86,186,484.87
管理费用
62,677,353.21
7,055,375.20
50,729,421.19
6,257,077.81
财务费用
23,700,077.45
7,420,221.89
18,390,479.67
10,519,414.65
三、营业利润
7,987,956.28
(14,475,597.09)
6,330,263.08
(16,776,492.46)
加：投资收益
(107,654,526.67)
(81,319,069.86)
3,590,494.80
12,865,619.79
补贴收入
16,610,000.00
5,237,420.00
营业外收入
1,685,554.61
0.00
899,556.36
减：营业外支出
908,509.80
28,484.50
181,257.86
38,612.44
四、利润总额
(82,279,525.58)
(95,823,151.45)
15,876,476.38
(3,949,485.11)
减：所得税
3,829,615.97
785,223.64
少数股东损益
7,349,864.43
2,935,130.11
未弥补子公司亏
(490,912.92)
(52,313.23)
五、净利润
(92,968,093.06)
(95,823,151.45)
12,208,435.86
(3,949,485.11)
加：年初未分配利润
37,816,447.35
42,354,164.98
111,713,787.23
118,345,029.84
其他转入
六、可供分配利润
(55,151,645.71)
(53,468,986.47)
123,922,223.09
114,395,544.73
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取福利及奖励基金
七、可供股东分配的利润
(55,151,645.71)
(53,468,986.47)
123,922,223.09
114,395,544.73
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
(55,151,645.71)
(53,468,986.47)
123,922,223.09
114,395,544.73
利润表附表
项目
净资产收益率（%）
每股收益
全面摊薄
加权平均
全面摊薄
加权平均
主营业务利润
12.55
12.20
0.58
0.58
营业利润
0.52
0.50
0.02
0.02
净利润
(6.03)
(5.87)
(0.28)
(0.28)
扣除非经常性损益后的净利润
(0.41)
(0.40)
(0.02)
(0.02)
详见《深圳市海王生物工程股份有限公司2005年半年度报告》
