财务数据
1、主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目
2005年1—6月
2004年1—6月
增减%
净利润
3,878,222.63
-9,487,590.56
140.88
扣除非经常性损益后的净利润
3,491,141.93
-9,487,590.56
136.80
净资产收益率%
1.34
-3.31
4.65
每股收益
0.03
-0.0625
150
经营活动产生的现金流量净额
19,741,571.30
5,167,931.75
282
2005年6月30日
2004年12月31日
增减%
总资产
593,861,933.59
584,863,732.36
1.54
流动资产
195,120,413.27
180,671,631.56
8.00
流动负债
209,150,373.02
203,489,783.92
2.78
股东权益（不含少数股东权益）
290,430,932.76
286,528,696.56
1.36
每股净资产
1.92
1.89
1.59
调整后每股净资产
1.92
1.89
1.59
非经常性损益扣除情况
非经常性损益项目
金额（人民币元）
非经常性收益：
补贴收入
112，161.00
营业外收入
218，477.00
小计：
330638.00
非经常性损失：
营业外支出
61，337.51
以前年度计提减值准备的转回
117，780.21
小计：
-56，442.70
税前非经常性损益合计
387，080.70
2、利润及利润分配表
单位：人民币元
项目
2005年1-6月
2004年1-6月
合并
母公司
合并
母公司
一、主营业务收入
81,734,216.33
47,672,841.01
60,779,954.86
23,413,578.79
减:主营业务成本
46,225,821.48
30,626,218.28
34,029,752.71
22,693,210.69
主营业务税金及附加
1,005,286.89
687,124.35
482,197.32
115,698.47
二、主营业务利润
34,503,107.96
16,359,498.38
26,268,004.83
604,669.63
加:其他业务利润
53,209.24
27.52
-5342.86
-5342.86
减:营业费用
16,296,744.42
2,646,455.08
16,646,536.27
1,777,633.96
管理费用
10,350,093.72
6,929,778.70
15,071,859.10
12,271,170.76
财务费用
4,242,741.00
1,168,565.70
2,708,709.83
488,007.97
三、营业利润
3,666,738.06
5,614,726.42
-8,164,443.23
-13,937,485.92
加:投资收益
-1,361,993.40
4,347,838.87
补贴收入
112,161.00
114,983.14
114,983.14
营业外收入
218,477.00
148,477.00
760.77
-769.23
减:营业外支出
61,337.51
6,207.57
440,827.29
378,152.83
四、利润总额
3,936,038.55
4,395,002.45
-8,489,526.61
-9,853,585.97
减:所得税
622,439.99
539,649.97
646,008.91
少数股东损益
-564,624.07
352,055.04
五、净利润
3,878,222.63
3,855,352.48
-9,487,590.56
-9,853,585.97
加:年初未分配利润
23,061,886.11
29,134,737.33
23,005,306.94
28,534,895.62
六、可供分配的利润
26,940,108.74
32,990,089.81
13,517,716.38
18,681,309.65
减:提取法定盈余公积提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
26,940,108.74
32,990,089.81
13,517,716.38
18,681,309.65
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
26,940,108.74
32,990,089.81
13,517,716.38
18,681,309.65
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
详见《青海明胶股份有限公司2005年半年度报告》
