财务资料
1、主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
项目
报告期数
上年同期数
净利润
-11,239,566.22
-1,265,794.23
扣除非经常性损益后的净利润
-10,877,395.70
-1,907,633.64
每股收益
-0.0523
-0.0059
净资产收益率(%)
-2.46
-0.21
经营活动产生的现金流量净额
-244,234.29
1,961,389.50
项目
期末数
期初数
流动资产
349,430,976.55
327,810,093.92
流动负债
499,683,039.80
533,684,436.18
总资产
1,099,949,485.86
1,151,574,523.49
股东权益（不含少数股东权益）
457,634,796.65
472,453,017.24
每股净资产
2.1280
2.1969
调整后的每股净资产
2.0444
2.1095
2、非经常性损益项目
单位：人民币元
非经常性损益项目
金额
补贴收入
1,016.15
营业外收入
76,856.03
营业外支出
-3,496,555.26
收取资金占用费
1,320,991.67
以前年度坏账准备转回
1,759,156.17
合计
-338,535.24
减：所得税影响数
52,434.36
减：少数股东影响数
-28,799.08
本公司影响数
-362,170.52
3、利润及利润分配表
单位：人民币元
项目
合并数
母公司数
2005年1-6月
2004年1-6月
2005年1-6月
2004年1-6月
一、主营业务收入
105,643,334.55
133,924,818.91
13,657,889.07
36,112,765.01
减：主营业务成本
78,659,000.20
92,293,515.97
7,825,006.41
14,798,746.98
主营业务税金及附加
528,100.97
628,322.07
234,891.95
384,832.68
二、主营业务利润
26,456,233.38
41,002,980.87
5,597,990.71
20,929,185.35
加：其他业务利润
-2,245,330.92
146,151.40
-2,226,000.13
13,112.83
减：营业费用
20,168,902.83
11,642,610.83
3,162,525.45
3,725,882.08
管理费用
16,676,513.14
20,458,309.83
6,845,993.61
10,686,052.80
财务费用
11,248,071.40
11,339,136.11
9,377,086.35
9,536,313.79
三、营业利润
-23,882,584.91
-2,290,924.50
-16,013,614.83
-3,005,950.49
加：投资收益
11,154,303.61
1,076,884.22
5,961,052.49
2,302,902.59
补贴收入
1,016.15
237.00
-
237.00
营业外收入
76,856.03
1,254,226.66
2,009.00
1,007,145.64
减：营业外支出
3,496,555.26
1,367,998.20
1,189,012.88
1,312,462.34
四、利润总额
-16,146,964.38
-1,327,574.82
-11,239,566.22
-1,008,127.60
减：所得税
502,312.98
838,978.32
-
257,666.63
少数股东损益
-1,830,086.96
-912,861.28
-
-
加：未确认的投资损失
3,579,624.18
12,102.37
-
-
五、净利润
-11,239,566.22
-1,265,794.23
-11,239,566.22
-1,265,794.23
加：年初未分配利润
-119,420,384.22
9,687,826.29
-119,420,384.22
9,687,826.29
其他转入数
119,420,384.22
119,420,384.22
六、可供分配的利润
-11,239,566.22
8,422,032.06
-11,239,566.22
8,422,032.06
减：提取法定盈余公积
-
-
-
-
提取法定公益金
-
-
-
-
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
-11,239,566.22
8,422,032.06
-11,239,566.22
8,422,032.06
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
-11,239,566.22
8,422,032.06
-11,239,566.22
8,422,032.06
详见《桂林集琦药业股份有限公司二○○五年半年度报告》
