财务资料
1、主要会计数据及财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产
1,942,454,986.32
1,779,685,185.31
9.15
流动负债
1,683,866,953.09
1,594,026,825.42
5.64
总资产
5,522,431,368.85
5,170,502,559.87
6.81
股东权益(不含少数股东权益)
2,352,552,119.06
2,304,105,035.77
2.10
每股净资产
2.83
2.788
1.51
调整后的每股净资产
2.76
2.766
-0.22
报告期(1-6月)
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
净利润
121,281,131.42
122,329,747.59
-0.86
扣除非经常性损益后的净利润
91,044,228.81
118,367,637.94
-23.08
每股收益
0.146
0.150
-2.67
净资产收益率(%)
5.16
5.68
减少0.52个百分点
经营活动产生的现金流量净额
108,587,110.36
118,662,122.93
-8.49
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益
29,186,049.56
各种形式的政府补贴
1,375,359.03
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出
-324,505.98
合计
30,236,902.61
3、净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
报告期利润
净资产收益率(%)
每股收益
全面摊薄
加权平均
全面摊薄
加权平均
主营业务利润
19.57
19.32
0.247
0.247
营业利润
3.98
3.92
0.112
0.113
净利润
5.16
5.09
0.146
0.146
扣除非经常性损益后的净利润
3.87
3.82
0.109
0.110
4、利润及利润分配表
单位:元 币种:人民币
项 目
合并
母公司
本期数
上年同期数
本期数
上年同期数
一、主营业务收入
1,466,872,649.11
1,283,469,150.71
7,173,277.40
3,388,652.80
减:主营业务成本
998,154,170.43
897,509,219.78
7,011,854.99
3,362,603.25
主营业务税金及附加
8,280,244.34
7,835,215.16
0.00
480,009.88
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
460,438,234.34
378,124,715.77
161,422.41
-453,960.33
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
23,167,959.47
16,786,403.57
7,208,700.13
5,451,378.84
减:营业费用
216,188,471.46
164,619,866.48
0.00
0.00
管理费用
157,259,175.05
143,015,961.56
15,387,113.53
11,988,757.81
财务费用
16,645,296.36
8,448,955.35
14,531,320.00
6,050,684.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
93,513,250.94
78,826,335.95
-22,548,310.99
-13,042,023.47
加:投资收益(损失以“-”号填列)
76,162,483.39
93,840,051.44
143,829,442.41
133,429,837.61
补贴收入
1,618,069.45
4,731,715.10
0.00
0.00
营业外收入
34,684,988.81
1,339,583.71
0.00
0.00
减:营业外支出
730,231.66
1,409,993.34
0.00
25,977.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
205,248,560.93
177,327,692.86
121,281,131.42
120,361,837.05
减:所得税
28,408,216.26
16,101,060.01
0.00
-1,967,910.54
减:少数股东损益
55,578,207.55
38,896,885.26
0.00
0.00
加:未确认投资损失(合并报表填列)
18,994.30
0.00
0.00
0.00
五、净利润(亏损以“-”号填列)
121,281,131.42
122,329,747.59
121,281,131.42
122,329,747.59
加:年初未分配利润
411,289,266.38
372,496,898.23
569,584,025.29
477,524,670.98
其他转入
六、可供分配的利润
532,570,397.80
494,826,645.82
690,865,156.71
599,854,418.57
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
532,570,397.80
494,826,645.82
690,865,156.71
599,854,418.57
减:应付优先股股利
0.00
0.00
提取任意盈余公积
0.00
0.00
应付普通股股利
124,792,364.29
81,782,465.80
124,792,364.29
81,782,465.80
转作股本的普通股股利
0.00
0.00
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)
407,778,033.51
413,044,180.02
566,072,792.42
518,071,952.77
补充资料:
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
详见《上海复星医药(集团)股份有限公司2005年半年度报告》