财务资料
1、主要会计数据及财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产
1,213,862,936.43
1,029,863,917.68
17.87
流动负债
1,441,537,694.53
1,189,064,041.62
21.23
总资产
2,121,792,852.19
1,838,922,678.51
15.38
股东权益(不含少数股东权益)
672,026,934.15
640,314,634.88
4.95
每股净资产
1.493
1.423
4.92
调整后的每股净资产
1.43
1.368
4.61
报告期(1-6月)
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
净利润
35,452,161.53
7,387,366.33
379.90
扣除非经常性损益后的净利润
37,482,100.68
6,164,444.34
508.04
每股收益
0.079
0.016
393.75
净资产收益率(%)
5.275
1.197
4.08
经营活动产生的现金流量净额
-36,211,207.02
56,569,193.56
不适用
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益
-3,360,634.57
各种形式的政府补贴
4,174,500.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出
-3,662,451.79
所得税影响数
-688,219.11
少数股东损益影响数
-130,428.10
合计
-2,029,939.15
3、净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
报告期利润
净资产收益率(%)
每股收益
全面摊薄
加权平均
全面摊薄
加权平均
主营业务利润
24.50
25.02
0.37
0.37
营业利润
7.48
7.64
0.11
0.11
净利润
5.28
5.39
0.08
0.08
扣除非经常性损益后的净利润
5.58
5.70
0.08
0.08
4、利润及利润分配表
单位:元 币种:人民币
项目
合并
母公司
本期数
上期数
本期数
上期数
一、主营业务收入
931,859,921.62
702,934,258.05
909,091,877.13
678,732,554.54
减:主营业务成本
762,757,979.75
618,625,334.19
748,013,528.18
598,127,482.48
主营业务税金及附加
4,455,231.17
448,820.68
4,317,272.92
369,907.70
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
164,646,710.70
83,860,103.18
156,761,076.03
80,235,164.36
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
2,219,537.36
1,898,411.37
3,211,035.15
2,371,577.78
减:营业费用
52,542,670.42
25,091,867.41
49,690,226.32
22,281,902.19
管理费用
33,808,954.85
29,385,764.65
31,453,825.53
26,331,612.38
财务费用
30,267,214.30
23,782,180.36
29,426,048.19
23,701,100.55
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
50,247,408.49
7,498,702.13
49,402,011.14
10,292,127.02
加:投资收益(损失以“-”号填列)
39,721.20
52,221.88
1,056,782.28
-691,831.76
补贴收入
4,174,500.00
650,753.63
4,126,500.00
650,753.63
营业外收入
238,520.07
743,977.57
238,520.07
743,977.57
减:营业外支出
7,252,292.41
858,065.16
6,450,532.53
856,065.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
47,447,857.35
8,087,590.05
48,373,280.96
10,138,961.30
减:所得税
17,211,336.58
2,679,555.21
16,049,089.02
2,679,555.21
减:少数股东损益
-1,475,768.24
-673,571.54
加:未确认投资损失(合并报表填列)
3,739,872.52
1,305,759.95
五、净利润(亏损以“-”号填列)
35,452,161.53
7,387,366.33
32,324,191.94
7,459,406.09
加:年初未分配利润
19,861,996.96
23,621,947.16
17,571,211.07
22,067,477.02
其他转入
六、可供分配的利润
55,314,158.49
31,009,313.49
49,895,403.01
29,526,883.11
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
55,314,158.49
31,009,313.49
49,895,403.01
29,526,883.11
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
13,501,800.00
13,501,800.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
亏损以“-”号填列)
55,314,158.49
17,507,513.49
49,895,403.01
16,025,083.11
补充资料:
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
详见《浙江医药股份有限公司2005年半年度报告》