财务资料
1、主要财务数据和指标
财务指标
2005年6月30日
2004年12月31日
本报告期末比年初数增减（%）
流动资产（元）
419,971,873.56
421,728,105.30
-0.42
流动负债（元）
339,587,269.08
357,406,764.07
-4.99
总资产（元）
1,070,186,918.69
1,081,321,681.31
-1.03
股东权益（不含少数股东权益）(元)
657,280,786.69
650,942,560.15
0.97
每股净资产（元）
1.11
1.09
1.83
调整后的每股净资产（元）
1.07
1.05
1.90
2005年1-6月
2004年1-6月
本报告期末比上
年同期增减（%）
净利润（元）
6,338,226.54
1,075,297.66
489.44
扣除非经常性损益后的净利润（元）
6,054,677.45
-9,224,383.13
165.64
全面摊薄每股收益（元/股）
0.01
0.002
400.00
全面摊薄净资产收益率（%）
0.96
0.17
增加0.79个百分点
经营活动产生的现金流量净额
29,187,522.86
54,769,595.40
-46.71
2、非经常性损益项目
单位：人民币元
扣除非经常性损益项目
金 额
营业外收入
269,486.24
营业外支出
-55,937.15
补贴收入
70,000.00
合计
283,549.09
3、净资产收益率及每股收益
单位：人民币元
2005年1-6月
2004年1-6月
报告期利润
净资产收益率%
每股收益
净资产收益率%
每股收益
全面摊薄
加权平均
全面摊薄
加权平均
全面摊薄
加权平均
全面摊薄
加权平均
主营业务利润
5.37
5.40
0.06
0.06
3.41
3.41
0.04
0.04
营业利润
1.01
1.01
0.01
0.01
-1.44
-1.44
-0.02
-0.02
净利润
0.96
0.97
0.01
0.01
0.17
0.17
0.002
0.002
扣除非经常性损益的净利润
0.92
0.93
0.01
0.01
-1.43
-1.43
-0.02
-0.02
4、利润及利润分配表（未经审计）
单位：人民币元
项目
合并数
母公司数
2005年1-6月
2004年1-6月
2005年1-6月
2004年1-6月
一、主营业务收入
288,219,248.24
223,240,611.92
126,574,436.91
100,759,987.70
减：主营业务成本
251,689,364.96
200,589,394.84
116,473,812.78
94,238,219.74
主营业务税金及附加
1,230,286.38
596,683.17
641,784.90
364,349.33
二、主营业务利润
35,299,596.90
22,054,533.91
9,458,839.23
6,157,418.63
加：其他业务利润
1,417,052.94
2,540,814.63
1,658,304.34
减：营业费用
7,516,297.17
12,244,341.08
230,692.47
744,722.09
管理费用
16,520,104.76
16,605,508.94
5,255,927.92
8,437,519.68
财务费用
6,063,017.98
5,061,037.13
2,038,386.31
3,211,163.33
三、营业利润
6,617,229.93
-9,315,538.61
1,933,832.53
-4,577,682.13
加：投资收益
-201,029.09
4,406,743.99
3,885,421.64
3,732,760.70
补贴收入
70,000.00
5,047,092.28
2,000,000.00
营业外收入
269,486.24
2,305,370.00
减：营业外支出
55,937.15
212,973.63
41,840.00
四、利润总额
6,699,749.93
2,230,694.03
5,777,414.17
1,155,078.57
减：所得税
15,017.56
772,667.40
减：少数股东收益
346,505.83
382,728.97
五、净利润
6,338,226.54
1,075,297.66
5,777,414.17
1,155,078.57
加：年初未分配利润
-37,399,166.38
-41,695,819.60
-29,603,815.86
-32,778,844.34
六、可供分配的利润
-31,060,939.84
-40,620,521.94
-23,826,401.69
-31,623,765.77
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
-31,060,939.84
-40,620,521.94
-23,826,401.69
-31,623,765.77
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本普通股股利
八、未分配利润
-31,060,939.84
-40,620,521.94
-23,826,401.69
-31,623,765.77
补充资料：
单位：人民币元
1、出售、处置部门或投资单位所得收益
4,500,000.00
2、自然灾害发生得损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计政策变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
详见《湖北百科药业股份有限公司2005年半年度报告》
