财务资料
1、主要会计数据及财务指标
单位 ：人民币元
项目
本报告期
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产
1,847,863,823.38
1,740,353,626.01
6.18
流动负债
1,458,739,895.94
1,350,402,419.67
8.02
总资产
2,547,438,938.76
2,434,342,979.41
4.65
股东权益（不包含少数股东权益）
897,760,652.38
884,019,869.30
1.55
每股净资产
2.96
2.91
1.72
调整后的每股净资产
1.59
1.66
-4.22
报告期（1-6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（%）
净利润
6,995,590.43
11,730,226.99
-40.36
扣除非经常性损益后的净利润
9,871,080.22
12,908,512.82
-23.53
每股收益
0.023
0.039
-41.03
净资产收益率（%）
0.78
1.32
减少0.54个百分点
经营活动产生的现金流量净额
184,403,001.01
68,906,447.85
167.61
2、扣除非经常性损益项目和金额
金额单位：人民币元
非经常性损益项目
2005年1-6月
营业外收支净额
-4,291,775.80
所得税影响数
1,416,286.01
合计
-2,875,489.79
3、净资产收益率及每股收益
报告期利润
净资产收益率（%）
每股收益（元/股）
全面摊薄
加权平均
全面摊薄
加权平均
主营业务利润
21.20
21.44
0.63
0.63
营业利润
1.58
1.60
0.48
0.48
净利润
0.78
0.79
0.02
0.02
扣除非经常性损益后净利润
1.10
1.11
0.03
0.03
利润总额
1.16
1.18
0.03
0.03
4、利润及利润分配表
货币单位：人民币元
项 目
2005年6月
2004年6月
一、主营业务收入
899,753,406.05
759,332,599.32
减：折扣与折让
主营业务收入净额
899,753,406.05
759,332,599.32
减：主营业务成本
696,414,220.73
601,612,868.88
主营业务税金及附加
13,039,063.57
1,737,946.52
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）
190,300,121.75
155,981,783.92
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）
-3,849,248.24
3,672,890.47
减：营业费用
66,772,413.22
60,468,670.11
管理费用
75,005,685.83
49,061,635.95
财务费用
27,434,439.01
27,607,339.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
17,238,335.45
22,517,029.00
加：投资收益（损失以“－”号填列）
-2,505,379.91
-3,250,591.96
补贴收入
营业外收入
-378,122.00
840,445.06
减：营业外支出
3,913,653.80
2,599,080.62
四、利润总额
10,441,179.74
17,507,801.48
减：所得税
3,445,589.31
5,777,574.49
少数股东损益
五、净利润（亏损以“－”号填列）
6,995,590.43
11,730,226.99
加：年初未分配利润
-17,058,757.29
-15,622,889.16
盈余公积转入
其他转入
六、可供分配的利润
-10,063,166.86
-3,892,662.17
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润
-10,063,166.86
-3,892,662.17
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
-10,063,166.86
-3,892,662.17
详见《东北制药集团股份有限公司2005年半年度报告》
