财务资料
1、主要会计数据及财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
流动资产
803,668,029.28
812,419,738.89
-1.08
流动负债
760,122,908.56
805,868,026.92
-5.68
总资产
1,837,206,337.35
1,854,963,757.99
-0.96
股东权益（不含少数股东权益）
879,380,143.07
874,621,018.52
0.54
每股净资产
3.81
3.79
0.53
调整后的每股净资产
3.69
3.67
0.54
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
净利润
4,759,124.55
9,014,210.66
-47.20
扣除非经常性损益后的净利润
4,802,376.32
6,715,685.05
-28.49
每股收益
0.0206
0.0391
-47.31
净资产收益率（%）
0.54
1.03
减少47.57个百分点
经营活动产生的现金流量净额
7,335,148.68
11,136,849.38
-34.14
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益
54,166.74
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出
-105,051.18
所得税影响数
7,632.67
合计
-43,251.77
3、净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
报告期利润
净资产收益率（%）
每股收益
全面摊薄
加权平均
全面摊薄
加权平均
主营业务利润
4.84
4.85
0.1842
0.1842
营业利润
0.71
0.71
0.0271
0.0271
净利润
0.54
0.54
0.0206
0.0206
扣除非经常性损益后的净利润
0.55
0.55
0.0208
0.0208
4、利润及利润分配表
单位:元 币种:人民币
项 目
合并
母公司
本期数
上年同期数
本期数
上年同期数
一、主营业务收入
412,756,867.66
373,620,213.12
68,132,810.10
51,480,579.44
减：主营业务成本
368,582,900.41
341,129,983.54
28,682,660.08
23,766,061.37
主营业务税金及附加
1,643,858.81
904,367.19
1,621,058.03
868,656.30
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
42,530,108.44
31,585,862.39
37,829,091.99
26,845,861.77
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
273,244.72
261,191.56
273,244.72
261,191.56
减:营业费用
10,693,571.95
10,058,748.32
8,403,537.30
7,471,408.69
管理费用
9,415,473.62
4,056,101.37
6,249,138.47
1,469,651.93
财务费用
16,428,081.52
9,893,399.13
16,710,064.50
10,143,493.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
6,266,226.07
7,838,805.13
6,739,596.44
8,022,498.96
加：投资收益（损失以“-”号填列）
-616,342.72
2,062,190.42
-892,681.74
1,981,837.20
补贴收入
营业外收入
54,166.74
81,636.94
48,952.49
80,827.73
减：营业外支出
105,051.18
121,554.18
102,901.15
104,774.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
5,598,998.91
9,861,078.31
5,792,966.04
9,980,389.41
减：所得税
868,944.91
918,564.64
868,944.91
903,165.25
减：少数股东损益
-29,070.55
-71,696.99
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）
4,759,124.55
9,014,210.66
4,924,021.13
9,077,224.16
加：年初未分配利润
303,350,547.29
295,624,190.52
303,079,508.16
295,646,965.45
其他转入
六、可供分配的利润
308,109,671.84
304,638,401.18
308,003,529.29
304,724,189.61
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
308,109,671.84
304,638,401.18
308,003,529.29
304,724,189.61
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)
308,109,671.84
304,638,401.18
308,003,529.29
304,724,189.61
详见《金花企业（集团）股份有限公司2005年半年度报告》
