财务资料
1、主要会计数据及财务指标
单位：人民币千元
项 目
2005年6月30日(未经审计)
2004年12月31日(经审计)
流动资产
1,219,241
1,113,741
流动负债
1,045,076
951,999
总资产
2,406,771
2,298,470
股东权益（不含少数股东权益）
1,355,626
1,340,005
每股净资产（人民币元）
2.96
2.93
调整后的每股净资产（人民币元）
2.96
2.93
截至2005年6月30日止6个月(未经审计)
截至2004年6月30日止6个月(未经审计)
主营业务收入
871,681
802,136
净利润
15,621
27,328
扣除非经常性损益后的净利润
12,805
23,439
每股收益（人民币元）
0.034
0.060
净资产收益率
1.15%
1.92%
经营活动产生的现金流量净额
60,602
4,918
2、扣除非经常性损益项目和金额
扣除项目
扣除金额（人民币千元）
加：短期投资损失
392
加：非经常性营业外收支净额
294
减：处置固定资产产生的收益
(732)
减：补贴收入
(164)
减：转回的坏账准备
(120)
减：长期债权投资收益
(2,486)
合计
(2,816)
3、利润及利润分配表
单位：人民币元
项 目
合 并
母 公 司
本期
上年同期
本期
上年同期
一、主营业务收入
871,680,519.30
802,135,952.14
741,496,995.87
793,136,879.49
减：主营业务成本
713,149,027.81
657,599,222.75
586,502,541.48
650,696,394.50
主营业务税金及附加
4,033,027.95
1,114,858.70
3,888,831.39
1,051,788.30
二、主营业务利润
154,498,463.54
143,421,870.69
151,105,623.00
141,388,696.69
加：其它业务利润
1,097,489.84
925,007.40
1,097,489.84
925,007.40
减：营业费用
74,315,157.29
61,696,743.26
71,639,549.11
59,683,583.67
管理费用
53,509,586.99
50,508,252.83
52,180,364.87
49,864,425.65
财务费用
9,377,589.34
4,999,548.94
9,385,297.65
5,008,049.27
三、营业利润
18,393,619.76
27,142,333.06
18,997,901.21
27,757,645.50
加：投资收益
1,185,181.79
7,920,965.43
332,341.67
7,384,357.54
补贴收入
214,926.08
330,057.11
214,926.08
330,057.11
营业外收入
1,126,875.20
1,408,762.00
1,126,875.20
1,408,762.00
减：营业外支出
552,189.34
4,452,144.19
552,189.34
4,450,244.19
四、利润总额
20,368,413.49
32,349,973.41
20,119,854.82
32,430,577.96
减：所得税
4,918,107.50
5,109,369.33
4,817,850.62
5,102,471.00
减：少数股东损益
(170,705.63)
(87,502.88)
-
-
加：未确认的投资损失
-
-
-
-
五、净利润
15,621,011.62
27,328,106.96
15,302,004.20
27,328,106.96
加：年初未分配利润
163,003,055.71
236,903,608.28
163,534,149.59
237,111,617.03
其它转入
-
-
-
-
六、可供分配的利润
178,624,067.33
264,231,715.24
178,836,153.79
264,439,723.99
减：提取法定盈余公积
-
-
-
-
提取法定公益金
-
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-
提取职工奖励及福利基金
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提取储备基金
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提取企业发展基金
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利润归还投资
-
-
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-
七、可供股东分配利润
178,624,067.33
264,231,715.24
178,836,153.79
264,439,723.99
减：应付优先股股利
-
-
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提取任意盈余公积
-
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应付普通股股利
-
18,292,513.20
-
18,292,513.20
转作股本的普通股股利
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-
八、未分配利润
178,624,067.33
245,939,202.04
178,836,153.79
246,147,210.79
详见《山东新华制药股份有限公司2005年半年度报告》
