财务资料
1、主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
项目
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
1,166,137,209.68
1,151,574,523.49
1.26
股东权益（不含少数股东权益）
469,971,942.34
472,453,017.24
-0.58
每股净资产
2.1845
2.1969
-0.56
调整后的每股净资产
2.1053
2.1095
-0.20
报告期（1-3月）
年初至报告期末（1-3月）
本报告期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额
38,610,725.15
38,610,725.15
520.60%
每股收益
-0.0118
-0.0118
-468.75%
净资产收益率
-0.54%
-0.54%
减少0.65个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
-0.25%
-0.25%
减少0.39个百分点
非经常性损益项目
金额（元）
营业外收入
57,487.15
营业外支出
1,604,825.63
收取的资金占用费
199,028.21
合计
-1,348,310.27
2、利润及利润分配表
单位：人民币元
项目
合并数
母公司数
2005年1-3月
2004年1-3月
2005年1-3月
2004年1-3月
一、主营业务收入
49,166,774.39
68,543,299.10
7,438,194.39
18,787,040.24
减：主营业务成本
35,971,269.89
47,153,769.79
4,395,664.94
7,045,824.04
主营业务税金及附加
228,845.94
319,607.91
99,534.42
181,947.25
二、主营业务利润
12,966,658.56
21,069,921.40
2,942,995.03
11,559,268.95
加：其他业务利润
-28,698.02
117,796.70
-909.70
10,583.79
减：营业费用
8,066,883.21
5,634,806.80
1,114,093.76
1,863,269.02
管理费用
11,951,954.43
9,054,762.04
6,296,572.14
3,620,388.87
财务费用
6,802,716.61
6,529,988.79
5,952,366.37
5,663,695.79
三、营业利润
-13,883,593.71
-31,839.53
-10,420,946.94
422,499.06
加：投资收益
11,747,372.14
684,735.81
8,338,571.34
780,826.01
补贴收入
350.52
-
-
-
营业外收入
57,487.15
95,873.91
800.00
7,145.00
减：营业外支出
1,604,825.63
302,576.21
446,611.91
266,020.19
四、利润总额
-3,683,209.53
446,193.98
-2,528,187.51
944,449.88
减：所得税
133,249.69
368,452.80
-
257,666.63
少数股东损益
-907,878.73
-635,294.16
-
-
加：未确认的投资损失
380,392.98
-26,252.09
-
-
五、净利润
-2,528,187.51
686,783.25
-2,528,187.51
686,783.25
加：年初未分配利润
-119,420,384.22
9,687,826.29
-119,420,384.22
9,687,826.29
其他转入数
六、可供分配的利润
-121,948,571.73
10,374,609.54
-121,948,571.73
10,374,609.54
减：提取法定盈余公积
-
-
-
-
提取法定公益金
-
-
-
-
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
-121,948,571.73
10,374,609.54
-121,948,571.73
10,374,609.54
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
-121,948,571.73
10,374,609.54
-121,948,571.73
10,374,609.54
详见《桂林集琦药业股份有限公司2005年第一季度报告》
