财务资料
1、主要会计数据及财务指标
单位:人民币元
指标
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产
2,321,678,288.49
2,434,342,979.41
-4.63
股东权益(不含少数股东权益)
885,667,212.48
884,019,869.30
0.19
每股净资产
2.92
2.91
0.34
调整后的每股净资产
2.30
2.31
0.43
指标
报告期
年初至本报告期末
本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
44,240,845.53
44,240,845.53
8.95
每股收益
0.005
0.005
-44.44
净资产收益率(%)
0.18
0.18
减少0.12个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)
0.57
0.57
增加0.15个百分点
非经常性损益项目
2005年1-3月
营业外收入
-381,422.00
营业外支出
3,786,311.19
合计
-3,404,889.19
2、合并利润及利润分配表
单位:人民币元
项目
2005年3月
2004年3月
合并
母公司
合并
母公司
一、主营业务收入
462,603,499.41
462,603,499.41
389,298,795.03
389,298,795.03
减:折扣与折让
-
-
-
-
主营业务收入净额
462,603,499.41
462,603,499.41
389,298,795.03
389,298,795.03
减:主营业务成本
363,488,028.74
363,488,028.74
304,912,990.81
304,912,990.81
主营业务税金及附加
8,676,772.95
8,676,772.95
874,045.60
874,045.60
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
90,438,697.72
90,438,697.72
83,511,758.62
83,511,758.62
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
-3,865,020.27
-3,865,020.27
1,956,910.38
1,956,910.38
减:营业费用
31,293,695.82
31,293,695.82
29,052,515.89
29,052,515.89
管理费用
35,746,328.21
34,221,492.00
35,229,206.51
33,608,967.70
财务费用
13,389,885.63
13,389,765.71
16,284,447.66
16,284,223.66
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
6,143,767.79
7,668,723.92
4,902,498.94
6,522,961.75
加:投资收益(损失以“-”号填列)
480,000.00
-1,044,956.13
113,855.98
-1,506,606.83
补贴收入
-
-
-
-
营业外收入
-381,422.00
-381,422.00
126,638.60
126,638.60
减:营业外支出
3,786,311.19
3,786,311.19
1,223,582.39
1,223,582.39
四、利润总额
2,456,034.60
2,456,034.60
3,919,411.13
3,919,411.13
减:所得税
810,491.42
810,491.42
1,293,405.67
1,293,405.67
少数股东损益
-
-
-
-
五、净利润(亏损以“-”号填列)
1,645,543.18
1,645,543.18
2,626,005.46
2,626,005.46
加:年初未分配利润
-13,768,849.69
-17,058,757.29
-8,256,605.61
-15,622,889.16
盈余公积转入
其他转入
六、可供分配的利润
-12,123,306.51
-15,413,214.11
-5,630,600.15
-12,996,883.70
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润
-12,123,306.51
-15,413,214.11
-5,630,600.15
-12,996,883.70
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
-12,123,306.51
-15,413,214.11
-5,630,600.15
-12,996,883.70
详见《东北制药集团股份有限公司2005年第一季度报告》