财务资料
1、主要会计数据及财务指标
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产
426062543.20
450926679.64
-5.51
股东权益(不含少数股东权益)
130626308.98
165094422.06
-19.78
每股净资产
0.9764
1.2172
-19.78
调整后的每股净资产
0.9112
1.1690
-22.05
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
3238651.88
-3472221.14
-34.83
每股收益
-0.17
-0.24
-2294.37
净资产收益率(%)
-17.47
-24.66
-18.28
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)
-18.46
-26.04
-19.18
非经常性损益项目
金额
营业外收入
84707.36
营业外支出
4697189.22
合计
-4612481.86
2、利润及利润分配表
单位:人民币元
项目
合并数
母公司
1-9月
上年同期数
1-9月
上年同期数
一、主营业务收入
76,132,228.70
109,009,016.12
67,772,476.64
109,009,016.12
减:主营业务成本
53,824,824.41
65,180,847.69
51,853,222.71
65,180,847.69
主营业务税金及附加
387,902.37
427,017.02
347,865.58
427,017.02
二、主营业务利润(亏损以“-”填列)
21,919,501.92
43,401,151.41
15,571,388.35
43,401,151.41
加:其他业务利润(亏损以“-”填列)
-3,072,274.16
-3,072,190.42
-3,072,274.16
-3,072,190.42
减:营业费用
21,055,638.16
15,229,604.70
16,181,445.42
15,229,604.70
管理费用
16,891,105.01
15,132,846.62
14,379,258.28
15,132,846.62
财务费用
8,942,844.95
7,995,678.98
8,942,005.18
7,995,678.98
三、营业利润(亏损以“-”填列)
-28,042,360.36
1,970,830.69
-27,003,594.69
1,970,830.69
加:投资收益(亏损以“-”填列)
补贴收入
营业外收入
84,707.36
84,707.36
减:营业外支出
4,697,189.22
159,027.05
4,554,499.22
159,027.05
四、利润总额(亏损以“-”填列)
-32,654,842.22
1,811,803.64
-31,473,386.55
1,811,803.64
减:所得税
少数股东收益
五、净利润(亏损以“-”填列)
-32,654,842.22
1,811,803.64
-31,473,386.55
1,811,803.64
加:年初未分配利润
-27,881,366.41
-41,061,762.28
-27,881,366.41
-41,061,762.28
其他转入
六、可供分配的利润
-60,536,208.63
-39,249,958.64
-59,354,752.96
-39,249,958.64
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
-60,536,208.63
-39,249,958.64
-59,354,752.96
-39,249,958.64
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润
-60,536,208.63
-39,249,958.64
-59,354,752.96
-39,249,958.64
利润表(补充资料)
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
单位:人民币元
项目
合并数
母公司
7-9月
上年同期数
7-9月
上年同期数
一、主营业务收入
17,391,174.55
39,893,179.40
9,843,507.08
39,893,179.40
减:主营业务成本
9,454,003.11
24,883,532.22
7,664,845.73
24,883,532.22
主营业务税金及附加
117,734.02
198,882.14
66,903.78
198,882.14
二、主营业务利润(亏损以“-”填列)
7,819,437.42
14,810,765.04
2,111,757.57
14,810,765.04
加:其他业务利润(亏损以“-”填列)
-1,125,729.21
-1,030,280.92
-1,125,729.21
-1,030,280.92
减:营业费用
16,985,094.87
5,092,014.15
12,121,892.29
5,092,014.15
管理费用
5,105,860.93
4,966,307.03
4,420,528.36
4,966,307.03
财务费用
3,311,783.31
2,614,865.78
3,311,249.01
2,614,865.78
三、营业利润(亏损以“-”填列)
-18,709,030.90
1,107,297.16
-18,867,641.30
1,107,297.16
加:投资收益(亏损以“-”填列)
补贴收入
营业外收入
70,265.73
70,265.73
减:营业外支出
4,500,807.85
146,886.54
4,500,807.85
146,886.54
四、利润总额(亏损以“-”填列)
-23,139,573.02
960,410.62
-23,298,183.42
960,410.62
减:所得税
少数股东收益
五、净利润(亏损以“-”填列)
-23,139,573.02
960,410.62
-23,298,183.42
960,410.62
加:年初未分配利润
-27,881,366.41
-41,061,762.28
-27,881,366.41
-41,061,762.28
其他转入
六、可供分配的利润
-51,020,939.43
-40,101,351.66
-51,179,549.83
-40,101,351.66
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
-51,020,939.43
-40,101,351.66
-51,179,549.83
-40,101,351.66
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润
-51,020,939.43
-40,101,351.66
-51,179,549.83
-40,101,351.66
利润表(补充资料)
1出售、处置部门或被投资单位所得收益
2自然灾害发生的损失
3会计政策变更增加(或减少)利润总额
4会计估计变更增加(或减少)利润总额
5债务重组损失
6其他
详见《吉林制药股份有限公司2005年第三季度季度报告》