财经资料
1、主要会计数据及财务指标
单位:(人民币)元
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产
391,056,246.45
392,479,121.62
-0.36
股东权益(不含少数股东权益)
143,020,570.41
141,064,057.05
1.39
每股净资产
1.73
1.71
1.17
调整后的每股净资产
1.73
1.70
1.76
报告期(7-9月)
年初至报告期期末(1-9月)
本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
12,531,950.06
-23,916,872.28
370.75
每股收益
0.01
0.02
-66.67
净资产收益率(%)
0.59
1.37
-67.58
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)
0.65
1.45
-64.48
非经常性损益项目(1-9月)
金额
营业外收入
177.413.42
营业外支出
357.395.96
所得税及少数股东收益影响金额
-59,394.24
合计
-120,588.30
2、1本报告期利润及利润分配表
境内报表
单位:(人民币)元
项目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、主营业务收入
13,896,532.19
5,921,944.83
21,603,495.62
7,256,017.49
减:主营业务成本
4,935,231.73
1,403,728.52
10,126,949.80
2,118,743.93
主营业务税金及附加
149,655.61
28,425.35
231,611.79
34,828.89
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
8,811,644.85
4,489,790.96
11,244,934.03
5,102,444.67
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
90,453.14
294,704.55
减:营业费用
910,911.52
372,816.86
2,393,034.91
538,887.03
管理费用
3,619,650.93
1,694,826.47
3,709,489.33
1,700,512.15
财务费用
3,173,661.30
2,421,486.90
2,413,657.61
2,470,066.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
1,197,874.24
660.73
3,023,456.73
392,978.73
加:投资收益(亏损以“-”号填列)
-7,500.00
840,456.68
-7,500.00
2,215,786.36
补贴收入
营业外收入
177,413.42
2,463.84
减:营业外支出
310,150.94
21,716.50
四、利润总额(亏损以“-”号填列)
1,057,636.72
841,117.41
2,996,704.07
2,608,765.09
减:所得税
169,888.42
329,533.16
58,946.83
少数股东损益
46,630.89
117,352.65
加:未确认的投资损失本期发生额
五、净利润(亏损以“-”号填列)
841,117.41
841,117.41
2,549,818.26
2,549,818.26
加:年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润
利润表(补充资料)
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
2、2年初到报告期末利润及利润分配表
境内报表
单位:(人民币)元
项目
年初到报告期末
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、主营业务收入
48,387,191.66
17,125,402.15
62,723,726.45
21,106,454.43
减:主营业务成本
23,863,236.02
4,368,852.41
24,602,127.59
5,457,996.90
主营业务税金及附加425,287.05
82,201.93
687,017.44
101,320.99
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
24,098,668.59
12,674,347.81
37,434,581.42
15,547,136.54
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
292,132.79
381,212.42
减:营业费用
2,983,861.74
1,414,727.07
8,247,897.76
1,564,521.12
管理费用
10,080,341.72
4,525,636.55
11,733,185.65
5,380,701.20
财务费用
8,518,397.44
6,670,632.43
7,782,165.06
6,490,319.05
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
2,808,200.48
63,351.76
10,052,545.37
2,111,595.17
加:投资收益(亏损以“-”号填列)
-22,500.00
1,913,849.64
-22,500.00
6,480,662.93
补贴收入
营业外收入
177,413.42
7,185.01
减:营业外支出
357,395.96
34,892.84
四、利润总额(亏损以“-”号填列)
2,605,717.94
1,977,201.40
10,002,337.54
8,592,258.10
减:所得税
537,826.36
20,688.04
1,383,950.37
316,739.28
少数股东损益
111,378.22
342,868.35
加:未确认的投资损失本期发生额
五、净利润(亏损以“-”号填列)
1,956,513.36
1,956,513.36
8,275,518.82
8,275,518.82
加:年初未分配利润
38,303,684.78
38,295,956.63
32,016,049.11
32,008,320.96
其他转入
六、可供分配的利润
40,260,198.14
40,252,469.99
40,291,567.93
40,283,839.78
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润40,260,198.14
40,252,469.99
40,291,567.93
40,283,839.78
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
1,485,000.00
1,485,000.00
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润
40,260,198.14
40,252,469.99
38,806,567.93
38,798,839.78
利润表(补充资料)
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
详见《四环药业股份有限公司2005年第三季度季度报告》