财务资料
1、主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产(元)
350,087,973.72
357,853,125.05
-2.17
股东权益(不含少数股东权益)(元)
204,123,461.91
221,141,024.97
-7.70
每股净资产(元)
1.80
1.98
-9.09
调整后的每股净资产(元)
1.77
1.95
-9.23
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元)
6,149,577.14
677,896.71
每股收益(元)
0.00006
0.029
每股收益注1(元)
0.00006
0.029
净资产收益率(%)
0.0032
1.44
增加0.33个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)
0.0367
1.13
增加0.46个百分点
非经常性损益项目
金额(元)
支付或收取并计入当期损益的资金占用费
1,000,000.00
短期投资收益
156,000.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出
-197,270.86
所得税影响数
316,380.62
合计
642,348.52
注1：上述有关财务数据和指标未考虑本报告期优先股股利。
注2：报告期末，公司总资产、股东权益、每股净资产比上年度期末减少，主要是由于公司于2005年8月29 日实施了公司2004年度分红所致。
2、利润表
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
合并
母公司
本期数(7-9月)
上年同期数(7-9月)
本期数(7-9月)
上年同期数(7-9月)
一、主营业务收入
54,383,245.48
52,337,708.11
16,851,610.93
14,558,777.16
减：主营业务成本
34,884,085.03
33,744,715.49
5,247,619.43
4,105,449.57
主营业务税金及附加
516,861.88
433,280.48
307,392.94
260,203.46
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
18,982,298.57
18,159,712.14
11,296,598.56
10,193,124.13
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
-36,666.48
5,512.82
4,172.12
减:营业费用
11,839,299.66
11,067,783.72
8,630,079.90
7,570,180.71
管理费用
4,807,447.63
5,528,480.09
1,857,784.36
2,217,607.65
财务费用
1,518,914.59
879,377.16
963,036.64
725,277.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
779,970.21
689,583.99
-150,130.22
-319,942.13
加：投资收益（损失以“-”号填列）
329,342.88
443,908.90
补贴收入
40,234.00
营业外收入
9,126.00
3,815.00
减：营业外支出
111,306.04
83,390.17
35,230.41
25,010.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
677,790.17
650,242.82
143,982.25
98,956.62
减：所得税
661,098.38
699,251.21
-84,269.01
减：少数股东损益
10,182.15
81,876.09
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）
6,509.64
-130,884.48
228,251.26
98,956.62
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
合并
母公司
本期数(1-9月)
上年同期数(1-9月)
本期数(1-9月)
上年同期数(1-9月)
一、主营业务收入
177,765,216.00
152,668,702.72
56,188,325.17
48,117,709.35
减：主营业务成本
112,888,909.55
93,941,430.86
17,660,181.66
13,697,854.44
主营业务税金及附加
1,406,547.33
1,334,115.56
896,410.04
824,446.90
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
63,469,759.12
57,393,156.30
37,631,733.47
33,595,408.01
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
906,344.66
-13,233.08
904,259.45
-315.44
减:营业费用
38,224,526.93
34,579,299.43
28,074,957.91
23,915,327.93
管理费用
16,956,790.28
16,771,514.69
7,790,171.15
8,678,704.44
财务费用
2,874,604.98
1,601,805.58
1,597,655.34
1,105,995.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
6,320,181.59
4,427,303.52
1,073,208.52
-104,935.07
加：投资收益（损失以“-”号填列）
156,000.00
130,000.00
2,250,939.75
2,611,348.01
补贴收入
168,234.26
110,000.00
营业外收入
48,626.00
4,935.00
减：营业外支出
245,896.86
169,470.89
74,817.71
57,294.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
6,278,910.73
4,561,001.89
3,249,330.56
2,559,118.83
减：所得税
2,603,876.41
1,650,343.61
207,368.97
减：少数股东损益
728,548.08
531,644.01
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）
2,946,486.24
2,379,014.27
3,041,961.59
2,559,118.83
详见《杭州天目山药业股份有限公司2005年第三季度报告》
