一、会计数据和业务数据摘要
（一） 本年度实现利润总额及其构成：（单位：元）
项目
金额
利润总额
138,836,817.30
净利润
110,522,797.34
扣除非经常性损益后的净利润
90,816,160.56
主营业务利润
467,140,537.96
其他业务利润
1,081,337.69
营业利润
93,012,674.76
投资收益
33,182,623.76
补贴收入
8,600,000.00
营业外收支净额
4,041,518.78
经营活动产生的现金流量净额
136,255,140.50
现金及现金等价物净增减额
-71,906,896.25
注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额：（单位：元）
项目
金额
补贴收入
8,600,000.00
营业外收支净额
4,041,518.78
贴息收入
13,960,000.00
处置长期投资收益
-3,417,240.21
小计
23,184,278.57
减：所得税
3,477,641.79
合计
19,706,636.78
（二） 截至报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标
单位：元
项目
2005年
2004年
本年比上年增减（％）
2003年
主营业务收入
767,321,745.75
820,775,199.94
-6.51
673,733,886.27
净利润
110,522,797.34
116,848,518.87
-5.41
99,100,792.73
总资产
2,520,898,657.73
2,522,030,598.24
-0.04
1,951,156,223.70
股东权益（不含少数股东权益）
1,381,792,434.58
1,304,610,519.26
5.92
1,183,322,866.17
每股收益（全面摊薄）
0.386
0.333
15.92
0.424
每股收益（加权平均）
0.336
0.333
0.90
0.424
扣除非经常性损益后的每股收益
0.317
0.165
92.12
0.199
每股净资产
4.82
3.72
29.57
5.06
调整后的每股净资产
4.70
3.61
30.19
4.76
每股经营活动产生的现金流量净额
0.48
0.62
-22.58
0.63
净资产收益率（全面摊薄）％
8.00
8.96
降低0.96个百分点
8.37
净资产收益率（加权平均）％
8.43
9.41
降低0.98个百分点
8.83
扣除非经常性损益后的净资产收益率％
6.57
4.42
增加2.15个百分点
3.93
利 润 表 附 表
报告期利润
利 润
净资产收益率（％）
每股收益（元/股）
全面摊薄
加权平均
全面摊薄
加权平权
主营业务利润
467,140,537.96
33.81
35.62
1.629
1.419
营业利润
93,012,674.76
6.73
7.09
0.324
0.283
净利润
110,522,797.34
8
8.43
0.386
0.336
扣除非经常性损益后的净利润
90,816,160.56
6.57
6.92
0.317
0.276
（三） 股东权益的变动情况
单位：元
项目
期初数
本期增加
本期减少
期末数
变动原因
股本
350,496,900.00
63,817,915.00
286,678,985.00
股改缩股
资本公积
445,313,349.82
141,264,787.81
586,578,137.63
股改缩股及折价增持广发股权
盈余公积
154,716,223.62
23,340,902.52
178,057,126.14
按净利润提取
法定公益金
52,853,001.74
11,464,670.96
64,317,672.70
按净利润提取
未分配利润
301,231,044.08
110,522,797.34
145,593,328.31
266,160,513.11
净利润转入
股东权益合计
1,304,610,519.26
286,593,158.63
209,411,243.31
1,381,792,434.58
二、利润及利润分配表
（一）合并利润表
单位：人民币元
项 目
2005 年度
2004年度
一、主营业务收入
767,321,745.75
820,775,199.94
减：主营业务成本
287,671,496.60
325,680,757.50
主营业务税金及附加
12,509,711.19
12,619,193.68
二、主营业务利润（亏损以“-”号
467,140,537.96
482,475,248.76
加：其他业务利润
1,081,337.69
3,589,967.88
减：营业费用
241,206,576.99
222,186,061.59
管理费用
118,977,591.65
120,525,029.83
财务费用
15,025,032.25
-2,442,706.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
93,012,674.76
145,796,831.22
加：投资收益
33,182,623.76
-5,450,789.71
补贴收入
8,600,000.00
32,699,604.97
营业外收入
6,034,257.81
13,968,442.18
减：营业外支出
1,992,739.03
6,325,438.69
四、利润总额（亏损以“-”号填列）
138,836,817.30
180,688,649.97
减：所得税
5,075,070.09
26,142,730.80
少数股东本期收益
23,238,949.87
38,257,867.34
未确认的投资损失
-
-560,467.04
五、净利润（净利润以“-”号填列）
110,522,797.34
116,848,518.87
补充资料:
1、出售、处置部门或被投资单位
-3,417,240.21
2,863,214.28
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）
4、会计估计变更增加（或减少）
5、债务重组损失
6、其他
（二）合并利润分配表
单位：人民币元
项 目
2005 年度
2004年度
一、净利润
110,522,797.34
116,848,518.87
加：年初未分配利润
301,231,044.08
221,821,299.56
盈余公积转入
-
-
二、可供分配的利润
411,753,841.42
338,669,818.43
减：提取法定盈余公积
22,929,341.92
24,183,379.19
提取法定公益金
11,464,670.96
12,091,689.50
提取职工奖励及福利基金
560,104.83
-
提取企业储备基金
411,560.60
-
提取企业发展基金
-
-
利润归还投资
-
-
三、可供股东分配的利润
376,388,163.11
302,394,749.74
减：应付优先股股利
-
-
提取任意盈余公积
-
-
应付普通股股利
110,227,650.00
-
转作股本的普通股股利
-
-
四、未分配利润
266,160,513.11
302,394,749.74
详见《吉林敖东药业集团股份有限公司2005年度报告》
