一、会计数据和业务数据摘要
（一）、报告期主要财务数据和指标（单位：人民币元）
项 目
金 额
利润总额
12,361,893.29
净利润
10,700,790.95
扣除非经常性损益后的净利润
8,998,899.60
主营业务利润
69,270,754.13
其他业务利润
99,314.92
营业利润
12,731,622.64
投资收益
-747,374.30
补贴收入
902,490.39
营业外收支净额
-524,845.44
经营活动产生的现金流量净额
27,866,040.05
现金及现金等价物净增减额
-22,696,294.52
公司确定的2005年度的非经常性损益的项目及金额如下表所示：（单位：元）
项目
2005年
2004年
非经常性收益
各种形式的政府补贴
713,130.91
营业外收入
53,040.02
268,025.52
短期投资损益
4,497,.91
小计
985,654.34
非经常性损失
营业外支出
232,157.71
1,487,900.94
以前年度计提减值准备冲回
1,881,009.04
3,028,631.93
小计
-1,540,730.99
税前非经常性损益合计
1,701.891.35
2,526,385.33
减：非经常性损益的所得税影响数
272,986.11
39,481.20
非经常性损益对少数股权本期损益影响数
-30,393.64
非经常性损益对合营企业其他合营方影响数
加：非经常性损益对未确认投资损失的影响数
税后非经常性损益
1,459,298.88
2,486,904.13
（二）、公司近三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
项目
2005年12月31日
2004年12月31日
2003年12月31日
总资产
570,779,536.06
584,863,732.36
516,743,542.89
股东权益（不含少数股东权益）
299,335,005.13
286,528,696.56
276,214,225.50
每股净资产
1.97
1.89
1.82
调整后每股净资产
1.97
1.89
1.82
2005年
2004年
2003年
主营业务收入
168,430,089.62
129,874,546.57
130,240,297.56
净利润
10,700,790.95
1,478,042.63
1,854,923.08
每股收益
0.07
0.0097
0.0122
净资产收益率
3.57%
0.52%
0.67%
每股经营活动产生的现金流量净额
0.184
0.185
0.019
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》的规定计算报告期净资产收益率和每股收益。
项目
报告期利润
净资产收益率（%）
每股收益（元/股）
全面摊薄
加权平均
全面摊薄
加权平均
主营业务利润
69,270,754.13
23.14
23.65
0.4566
0.4566
营业利润
12,731,622.64
4.25
4.35
0.0839
0.0839
净利润
10,700,790.95
3.57
3.65
0.0705
0.0705
扣除非经常性损益后的净利润
8,998,899.60
3.01
3.07
0.0593
0.0593
（三）、报告期股东权益变动情况
项目
期初数
本期增加
本期减少
期末数
变动原因
股本
151,702,000
0
0
151,702,000
无变动
资本公积
84,948,796.09
2,105,517.62
87,054,313.71
本年度提取
盈余公积
26,816,014.36
2,631,322.37
29,447,336.73
本年度提取
其中：法定公益金
10,420,613.12
1,169,476.61
11,590,089.73
本年度提取
未分配利润
23,061,886.11
8,069,468.58
31,131,354.69
本年发生
股东权益合计
286,528,696.56
12,806,308.57
299,335,005.13
本年发生
二、利润表
单位：人民币元
项目
2005年度
2004年度
合并
母公司
合并
母公司
一、主营业务收入
168,430,089.62
96,058,544.46
129,874,546.57
58,597,702.85
减：主营业务成本
97,387,151.34
66,773,836.57
74,995,429.13
53,638,333.45
主营业务税金及附加
1,772,184.15
1,065,898.05
1,130,693.59
331,085.96
二、主营业务利润
69,270,754.13
28,218,809.84
53,748,423.85
4,628,283.44
加：其他业务利润
99,314.92
-484.66
86,303.02
56,651.57
减：营业费用
32,457,067.88
5,296,821.68
34,566,514.19
3,708,165.70
管理费用
17,030,986.13
9,495,230.12
11,952,819.71
5,009,849.25
财务费用
7,150,392.40
1,263,682.41
6,026,579.66
1,495,420.79
三、营业利润
12,731,622.64
12,162,590.97
1,288,813.31
-5,528,500.73
加：投资收益
-747,374.30
-115,498.28
-472,719.18
5,186,953.54
补贴收入
902,490.39
-
1,321,988.33
126,523.14
营业外收入
53,004.02
11,859.27
268,025.52
41,695.08
减：营业外支出
577,849.46
193,643.71
-223,746.09
-904,843.25
四、利润总额
12,361,893.29
11,865,308.25
2,629,854.07
731,514.28
减：所得税
2,696,436.35
1,774,346.66
1,001,892.39
少数股东损益
-1,035,334.01
-
149,919.05
未确认投资损失
-
-
五、净利润
10,700,790.95
10,090,961.59
1,478,042.63
731,514.28
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
22,561.61
78,584.75
41,062.20
6、委托投资收益
7、支付或收取的资金占用费
1,932,889.05
2,591,158.67
8、其他
三、利润分配表
单位：人民币元
项目
2005年
2004年
合并
母公司
合并
母公司
一、净利润
10,700,790.95
10,090,961.59
1,478,042.63
731,514.28
加：年初未分配利润
23,061,886.11
29,134,737.33
23,005,306.94
28,534,895.62
其他转入
-
-
六、可供分配利润
33,762,677.06
39,225,698.92
24,483,349.57
29,266,409.90
减：提取法定盈余公积
1,461,845.76
1,009,096.16
632,757.09
73,151.43
提取法定公益金
1,169,476.61
807,276.93
506,205.67
58,521.14
提取职工奖励及福利基金
-
-
86,923.29
提取储备基金
-
-
65,192.47
提取企业发展基金
-
-
130,384.94
利润归还投资
-
-
七、可供投资者分配利润
31,131,354.69
37,409,325.83
23,061,886.11
29,134,737.33
减：应付优先股股利
-
-
提取任意盈余公积
-
-
应付普通股股利
-
-
转作资本的普通股股利
-
-
八、未分配利润
31,131,354.69
37,409,325.83
23,061,886.11
29,134,737.33
详见《青海明胶股份有限公司2005年年度报告》
