财务资料
一、主要会计数据及财务指标
单位:(人民币)元
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产
285,311,862.77
301,418,503.58
-5.34%
股东权益(不含少数股东权益)
239,309,641.85
238,787,833.41
0.22%
每股净资产
3.78
3.77
0.27%
调整后的每股净资产
3.76
3.75
0.27%
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
-26,873,407.22
-26,873,407.22
-4.05%
每股收益
0.01
0.01
-50.00%
每股收益(注)
0.01
-
-
净资产收益率
0.22%
0.22%
-0.17%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
0.28%
0.28%
0.22%
注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。
非经常性损益项目
金额
补贴收入及财政贴息
-348,744.11
以前年度计提的减值准备转回
234,887.92
营业外收支净额
-5,455.34
非经常性损益的所得税影响数
-34,414.89
合计
-153,726.42
二、利润及利润分配表
单位:人民币元
项目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、主营业务收入
8,161,191.92
8,161,191.92
10,083,711.20
10,083,711.20
减:主营业务成本
2,962,375.17
2,962,375.17
3,479,943.21
3,479,943.21
主营业务税金及附加
152,752.97
152,752.97
119,620.99
119,620.99
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
5,046,063.78
5,046,063.78
6,484,147.00
6,484,147.00
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
59,962.43
59,962.43
84,846.12
84,846.12
减:营业费用
1,422,789.21
1,422,789.21
3,705,337.34
3,705,337.34
管理费用
2,816,964.57
2,719,998.58
3,404,568.54
3,246,941.10
财务费用
40,688.20
49,270.33
-473,166.78
-468,561.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
825,584.23
913,968.09
-67,745.98
85,276.64
加:投资收益(亏损以“-”号填列)
49,014.88
-37,588.58
-145,316.44
补贴收入
-348,744.11
-348,744.11
1,146,818.52
1,146,818.52
营业外收入
300.00
300.00
11,323.05
11,323.05
减:营业外支出
5,755.34
5,755.34
28,780.21
28,780.21
四、利润总额(亏损以“-”号填列)
520,399.66
522,180.06
1,061,615.38
1,069,321.56
减:所得税
1,013.59
1,013.59
91,097.86
91,097.86
少数股东损益
-2,422.37
-7,706.18
加:未确认的投资损失本期发生额
五、净利润(亏损以“-”号填列)
521,808.44
521,166.47
978,223.70
978,223.70
加:年初未分配利润
26,035,702.43
26,035,702.43
37,293,141.22
37,293,141.22
其他转入
六、可供分配的利润
26,557,510.87
26,556,868.90
38,271,364.92
38,271,364.92
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
26,557,510.87
26,556,868.90
38,271,364.92
38,271,364.92
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润
26,557,510.87
26,556,868.90
38,271,364.92
38,271,364.92
利润表(补充资料)
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
详见《广东威尔医学科技股份有限公司2006年第一季度季度报告》