财务资料
一、主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
4,150,102,572.66
3,986,122,448.19
4.11%
股东权益（不含少数股东权益）
697,238,300.08
689,325,625.64
1.15%
每股净资产
2.10
2.07
1.45%
调整后的每股净资产
2.08
2.06
0.97%
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额
4,875,425.25
4,875,425.25
-20.54%
每股收益
0.025
0.025
150.00%
每股收益（注）
0.017
-
-
净资产收益率
1.19%
1.19%
1.04%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
0.37%
0.37%
0.75%
注：报告期后，因股权分置改革公司总股本已增至47500.80万股，按新股本计算的每股收益为0.017。
非经常性损益项目
金额
营业外收入
379,727.00
营业外支出
-81,209.00
投资收益
5,806,827.65
所得税因素影响
-374,995.35
合计
5,730,350.30
二、利润及利润分配表
单位：人民币元
项目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、主营业务收入
797,424,324.67
792,542,726.17
减：主营业务成本
701,365,160.73
692,729,904.08
主营业务税金及附加
1,004,353.07
0.00
1,319,771.65
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
95,054,810.87
0.00
98,493,050.44
0.00
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
1,985,302.96
0.00
1,429,299.57
减：营业费用
39,936,174.83
54,836,739.19
管理费用
41,142,317.95
8,679,943.00
34,136,235.67
3,857,543.74
财务费用
11,765,999.95
3,137,222.75
11,390,375.68
3,950,412.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
4,195,621.10
-11,817,165.75
-441,000.53
-7,807,956.37
加：投资收益（亏损以“-”号填列）
5,806,827.65
33,887,314.34
-2,582,329.29
6,439,462.94
补贴收入
2,039,033.00
10,283,000.00
营业外收入
379,727.00
0.00
428,294.99
减：营业外支出
81,209.00
0.00
569,992.18
四、利润总额（亏损以“-”号填列）
12,339,999.75
22,070,148.59
7,117,972.99
-1,368,493.43
减：所得税
0.00
1,872,382.20
少数股东损益
4,089,026.38
2,723,395.05
未弥补子公司
-24,828.07
31,702.27
加：未确认的投资损失本期发生额
五、净利润（亏损以“-”号填列）
8,275,801.44
22,070,148.59
2,490,493.47
-1,368,493.43
加：年初未分配利润
-935,007,790.11
-923,969,800.00
37,816,447.35
42,354,164.98
其他转入
六、可供分配的利润
-926,731,988.67
-901,899,651.41
40,306,940.82
40,985,671.55
减：提取法定盈余公积
2,057,092.68
提取法定公益金
1,028,546.34
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
-926,731,988.67
-901,899,651.41
40,306,940.82
37,900,032.53
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润
-926,731,988.67
-901,899,651.41
40,306,940.82
37,900,032.53
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
详见《深圳市海王生物工程股份有限公司2006年第一季度报告正文》
