财务资料
1、主要会计数据及财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
调整后
调整前
流动资产
114,136,973.77
114,231,723.82
114,231,723.82
-0.08
流动负债
246,852,273.27
240,742,734.06
240,742,734.06
2.54
总资产
229,439,532.52
232,053,117.77
232,053,117.77
-1.13
股东权益（不含少数股东权益）
-37,075,711.79
-28,692,371.93
-28,692,371.93
每股净资产
-0.26
-0.20
-0.20
调整后的每股净资产
-0.54
-0.45
-0.45
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
调整后
调整前
净利润
-8,383,339.86
-8,083,761.96
-8,083,761.96
扣除非经常性损益后的净利润
-8,620,653.53
-8,069,388.55
-8,069,388.55
每股收益
-0.06
-0.06
-0.06
净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额
1,350,842.29
316,008.01
316,008.01
327.47
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
金额
各种形式的政府补贴
50,000.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出
-11,500.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回
198,813.67
合计
237,313.67
3、净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
报告期利润
净资产收益率（%）
每股收益
全面摊薄
加权平均
全面摊薄
加权平均
主营业务利润
0.0041
0.0041
营业利润
-0.0620
-0.0620
净利润
-0.5932
-0.5932
扣除非经常性损益后的净利润
-0.0610
-0.0610
4、利润及利润分配表
单位:元 币种:人民币
项目
合并
母公司
本期数
上期数
本期数
上期数
一、主营业务收入
1,795,902.38
4,287,748.61
97,042.91
减：主营业务成本
1,202,875.42
2,565,285.11
66,022.80
主营业务税金及附加
20,089.41
29,325.70
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
572,937.55
1,693,137.80
31,020.11
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
5,042.73
2,169.81
减:营业费用
381,165.37
434,560.39
30,512.80
管理费用
4,205,447.59
3,733,596.64
2,198,393.96
2,112,419.18
财务费用
4,752,991.78
5,712,853.40
4,745,104.80
5,718,338.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
-8,761,624.46
-8,185,702.81
-6,943,498.76
-7,830,250.09
加：投资收益（损失以“-”号填列）
-1,439,841.10
-491,550.39
补贴收入
50,000.00
营业外收入
3,239.36
3,239.36
减：营业外支出
11,500.00
17,612.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-8,723,124.46
-8,200,076.22
-8,383,339.86
-8,318,561.11
减：所得税
减：少数股东损益
-339,784.60
-116,314.26
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）
-8,383,339.86
-8,083,761.96
-8,383,339.86
-8,318,561.11
加：年初未分配利润
-203,773,616.65
-206,798,243.12
-212,093,679.67
-220,280,388.77
其他转入
六、可供分配的利润
-212,156,956.51
-214,882,005.08
-220,477,019.53
-228,598,949.88
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
-212,156,956.51
-214,882,005.08
-220,477,019.53
-228,598,949.88
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)
-212,156,956.51
-214,882,005.08
-220,477,019.53
-228,598,949.88
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
财务资料
1、主要会计数据及财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
调整后
调整前
流动资产
114,136,973.77
114,231,723.82
114,231,723.82
-0.08
流动负债
246,852,273.27
240,742,734.06
240,742,734.06
2.54
总资产
229,439,532.52
232,053,117.77
232,053,117.77
-1.13
股东权益（不含少数股东权益）
-37,075,711.79
-28,692,371.93
-28,692,371.93
每股净资产
-0.26
-0.20
-0.20
调整后的每股净资产
-0.54
-0.45
-0.45
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
调整后
调整前
净利润
-8,383,339.86
-8,083,761.96
-8,083,761.96
扣除非经常性损益后的净利润
-8,620,653.53
-8,069,388.55
-8,069,388.55
每股收益
-0.06
-0.06
-0.06
净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额
1,350,842.29
316,008.01
316,008.01
327.47
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
金额
各种形式的政府补贴
50,000.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出
-11,500.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回
198,813.67
合计
237,313.67
3、净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
报告期利润
净资产收益率（%）
每股收益
全面摊薄
加权平均
全面摊薄
加权平均
主营业务利润
0.0041
0.0041
营业利润
-0.0620
-0.0620
净利润
-0.5932
-0.5932
扣除非经常性损益后的净利润
-0.0610
-0.0610
4、利润及利润分配表
单位:元 币种:人民币
项目
合并
母公司
本期数
上期数
本期数
上期数
一、主营业务收入
1,795,902.38
4,287,748.61
97,042.91
减：主营业务成本
1,202,875.42
2,565,285.11
66,022.80
主营业务税金及附加
20,089.41
29,325.70
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
572,937.55
1,693,137.80
31,020.11
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
5,042.73
2,169.81
减:营业费用
381,165.37
434,560.39
30,512.80
管理费用
4,205,447.59
3,733,596.64
2,198,393.96
2,112,419.18
财务费用
4,752,991.78
5,712,853.40
4,745,104.80
5,718,338.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
-8,761,624.46
-8,185,702.81
-6,943,498.76
-7,830,250.09
加：投资收益（损失以“-”号填列）
-1,439,841.10
-491,550.39
补贴收入
50,000.00
营业外收入
3,239.36
3,239.36
减：营业外支出
11,500.00
17,612.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-8,723,124.46
-8,200,076.22
-8,383,339.86
-8,318,561.11
减：所得税
减：少数股东损益
-339,784.60
-116,314.26
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）
-8,383,339.86
-8,083,761.96
-8,383,339.86
-8,318,561.11
加：年初未分配利润
-203,773,616.65
-206,798,243.12
-212,093,679.67
-220,280,388.77
其他转入
六、可供分配的利润
-212,156,956.51
-214,882,005.08
-220,477,019.53
-228,598,949.88
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
-212,156,956.51
-214,882,005.08
-220,477,019.53
-228,598,949.88
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)
-212,156,956.51
-214,882,005.08
-220,477,019.53
-228,598,949.88
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
详见《山东金泰集团股份有限公司2005 年半年度报告》
6.其他
详见《山东金泰集团股份有限公司2005 年半年度报告》
