财务资料
1、主要财务数据和指标
金额单位：人民币元
项 目
2005年6月30日
2004年12月31日
报告期末比期初增减
流动资产
1,115,863,331.45
1,052,523,698.59
6.02%
流动负债
741,329,053.01
486,936,285.81
52.24%
总资产
1,844,270,807.38
1,597,005,026.49
15.48%
股东权益（不包含少数股东权益）
731,440,271.85
730,930,496.52
0.07%
每股净资产
6.42
6.41
0.16%
调整后的每股净资产
6.35
6.39
-0.63%
项 目
2005年6月30日
2004年6月30日
报告期比上年同期增减
净利润
34,415,775.33
40,076,071.74
-14.12%
扣除非经常性损益后的净利润
32,435,474.70
36,571,605.58
-11.31%
经营活动产生的现金流量净额
-34,324,331.55
64,799,088.88
-152.97%
净资产收益率
4.71%
5.77%
-1.06%
每股收益
0.30
0.35
-14.29%
2、扣除的非经常性损益项目和金额
金额单位：人民币元
非经常性损益项目
2005年1－6月
补贴收入
837,335.85
财政贴息
153,000.00
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益
1,043,716.99
赔款收入
771,583.37
捐赠赞助支出
-310,500.00
其他零星非经常性收支净额
451,972.52
小计
2,947,108.73
减：所得税影响数
941,247.33
少数股东损益
25,560.77
非经常性损益净额
1,980,300.63
3、利润及利润分配表
单位：人民币元
项 目
2005年6月30日
2004年6月30日
合并
母公司
合并
母公司
一、主营业务收入
654,144,079.67
589,008,525.39
561,466,990.03
551,988,015.94
减：主营业务成本
517,830,666.24
472,990,216.90
432,801,589.62
439,862,578.70
主营业务税金及附加
1,052,547.65
852,420.60
326,029.88
0.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
135,260,865.78
115,165,887.89
128,339,370.53
112,125,437.24
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
2,744,838.99
8,990,835.45
4,414,882.63
4,323,913.87
减：营业费用
22,843,501.31
16,075,174.50
21,786,073.86
16,537,668.56
管理费用
36,441,059.06
29,366,445.98
41,298,741.37
38,064,428.07
财务费用
24,515,845.31
23,314,389.57
12,141,521.61
12,878,553.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
54,205,299.09
55,400,713.29
57,527,916.32
48,968,700.58
加：投资收益（损失以“-”号填列）
-148,764.05
-3,204,315.16
-1,139,617.09
2,675,832.87
补贴收入
837,335.85
837,335.85
3,432,400.00
3,238,000.00
营业外收入
1,271,074.00
1,077,970.35
1,191,629.08
1,161,072.27
减：营业外支出
1,509,739.82
1,239,853.78
1,774,407.94
1,526,214.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
54,655,205.07
52,871,850.55
59,237,920.37
54,517,391.39
减：所得税
20,594,398.74
19,271,270.63
18,449,296.22
16,039,174.31
减：少数股东损益
-354,969.00
712,552.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
34,415,775.33
33,600,579.92
40,076,071.74
38,478,217.08
加：年初未分配利润
203,621,581.30
198,596,632.32
190,537,347.04
185,899,044.03
其他转入
0.00
0.00
六、可供分配的利润
238,037,356.63
232,197,212.24
230,613,418.78
224,377,261.11
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
0.00
0.00
提取储备基金
0.00
0.00
提取企业发展基金
0.00
0.00
利润归还投资
0.00
0.00
七、可供投资者分配的利润
238,037,356.63
232,197,212.24
230,613,418.78
224,377,261.11
减：应付优先股股利
0.00
0.00
提取任意盈余公积
0.00
0.00
应付普通股股利
34,206,000.00
34,206,000.00
50,412,000.00
50,412,000.00
转作资本（或股本）的普通股股利
0.00
0.00
八、未分配利润
203,831,356.63
197,991,212.24
180,201,418.78
173,965,261.11
利润表补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
1,301,676.32
1,301,676.32
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
利润表附表
项 目
报告期利润
2005年1—6月
净资产收益率
每股收益
全面摊薄
加权平均
全面摊薄
加权平均
主营业务利润
135,260,865.78
18.49%
18.57%
1.19
1.19
营业利润
54,205,299.09
7.41%
7.44%
0.48
0.48
净利润
34,415,775.33
4.71%
4.72%
0.30
0.30
扣除非经常损益后的净利润
32,435,474.70
4.43%
4.45%
0.28
0.28
详见《浙江新和成股份有限公司2005年半年度报告》
