财务资料
1、主要财务数据和指标
单位：元
项 目
2005年6月30日
2004年12月31日
本期比期初+/-（％）
流动资产
519,561,311.37
520,711,254.86
-0.22%
流动负债
1,051,836,238.93
1,054,431,201.20
-0.25%
总资产
1,083,566,195.10
1,091,068,074.77
-0.69%
股东权益(不含少数股东权益)
31,729,956.17
36,636,873.57
-13.39%
每股净资产
0.07
0.08
-12.50%
调整后每股净资产
-0.35
-0.37
5.41%
项 目
2005年1-6月
2004年1-6月
本期比上年同期+/-（％）
净利润
-2,084,745.60
-29,673,723.65
92.97%
扣除非经常性损益后的净利润
-2,695,190.86
-29,129,900.59
90.75%
每股收益（摊薄）
-0.005
-0.066
100.00%
每股收益（加权）
-0.005
-0.066
100.00%
净资产收益率（%）摊薄
-6.57
-11.21
4.64%
净资产收益率（%）加权
-6.57
-11.21
4.64%
经营活动产生的现金流量净额
-2392471.63
30589258.09
-107.82%
*注:上年同期公司出售芜湖张恒春药业有限公司，本期主要指标存在一定不可比性。
2、扣除的非经常性损益项目和金额
单位：元
项 目
金 额
1、补贴收入
800,000.00
2、营业外收入
10,067.47
3、营业外支出
199,622.21
合计
610,445.26
3、利润表
金额单位：人民币（元）
项 目
本年累计
上年同期
合并数
母公司
合并数
母公司
一、主营业务收入
66,987,261.80
57,260,516.35
63,050,211.83
44,735,606.54
减：主营业务成本
26,395,716.56
21,112,465.92
28,286,295.80
15,864,758.49
主营业务税金及附加
737,010.25
662,817.52
270,403.64
158,416.02
二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）
39,854,534.99
35,485,232.91
34,493,512.39
28,712,432.03
加：其他业务利润
-21,614.49
-34,833.46
-112,809.90
-112,809.90
减：营业费用
18,455,037.62
15,059,706.17
29,107,496.69
22,287,969.78
管理费用
16,099,131.47
12,747,946.65
16,572,495.68
11,008,766.66
财务费用
10,796,114.07
10,805,955.91
17,840,431.88
17,132,362.26
三、营业利润
-5,517,362.66
-3,163,209.28
-29,139,721.76
-21,829,476.57
加：投资收益
459,319.61
2,886.72
-7,596,773.07
补贴收入
800,000.00
800,000.00
营业外收入
10,067.47
10,067.47
7,757.58
减：营业外支出
199,622.21
190,923.40
554,467.36
247,474.01
四、利润总额（亏损以“—”号填列）
-4,906,917.40
-2,084,745.60
-29,683,544.82
-29,673,723.65
减：所得税
少数股东损益
-9,821.17
加：*未确认的投资损失（以"+"号填列)
2,822,171.80
五、净利润（净亏损以“—”号填列）
-2,084,745.60
-2,084,745.60
-29,673,723.65
-29,673,723.65
利润表附表
报告期利润
净资产收益率(%)
每股收益(元/股)
全面摊薄
加权平均
全面摊薄
加权平均
主营业务利润
39,854,534.99
125.60
125.60
0.089
0.089
营业利润
-5,517,362.66
-17.39
-17.39
-0.012
-0.012
净利润
-2,084,745.60
-6.57
-6.57
-0.005
-0.005
扣除非经常性收益的净利润
-2,695,190.86
-8.49
-8.49
-0.006
-0.006
4、利润分配表
金额单位：人民币（元）
项 目
2005年1－6月份
2004年1－6月份
合并数
母公司
合并数
母公司
一、净利润（净亏损以“—”号填列）
-2,084,745.60
-2,084,745.60
-29,673,723.65
-29,673,723.65
加：年初未分配利润
-898,145,974.38
-883,970,692.45
-652,466,698.13
-638,291,416.20
其他转入
二、可供分配的利润
-900,230,719.98
-886,055,438.05
-682,140,421.78
-667,965,139.85
减：提取盈余公积
提取公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润
-900,230,719.98
-886,055,438.05
-682,140,421.78
-667,965,139.85
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润
-900,230,719.98
-886,055,438.05
-682,140,421.78
-667,965,139.85
详见《通化金马药业集团股份有限公司2005年半年度报告》
