财务资料
1、主要会计数据及财务指标
单位:(人民币)元
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产
2,617,764,093.61
2,434,342,979.41
7.53%
股东权益(不含少数股东权益)
903,292,873.82
884,019,869.30
2.18%
每股净资产
2.97
2.91
2.06%
调整后的每股净资产
1.61
1.95
-17.44%
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
79,688,461.50
264,091,462.51
7.11%
每股收益
0.02
0.043
4.88%
每股收益(注)
0.020043
-
-
净资产收益率
0.66%
1.44%
同比增加0.06个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
0.84%
1.93%
同比增加0.63个百分点
非经常性损益项目
金额
营业外收支净额
-4,473,870.00
合计
-4,473,870.00
2、1本报告期利润及利润分配表
境内报表
单位:(人民币)元
项目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、主营业务收入
510,699,793.37
510,699,793.37
416,970,327.72
416,970,327.72
减:主营业务成本
396,055,046.09
396,055,046.09
318,651,004.16
318,651,004.16
主营业务税金及附加
18,459,531.16
18,459,531.16
1,102,139.19
1,102,139.19
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
96,185,216.12
96,185,216.12
97,217,184.37
97,217,184.37
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
-3,273,224.97
-3,273,224.97
-6,418,079.86
-6,418,079.86
减:营业费用
26,919,506.34
26,919,506.34
29,020,115.12
29,020,115.12
管理费用
41,296,162.03
39,840,874.19
53,634,054.41
48,492,810.23
财务费用
15,739,950.43
15,739,962.81
13,270,515.54
13,238,597.14
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
8,956,372.35
10,411,647.81
-5,125,580.56
47,582.02
加:投资收益(亏损以“-”号填列)
162,799.00
-1,292,476.46
3,614,749.34
-1,558,413.24
补贴收入
营业外收入
64,557.15
64,557.15
2,733,158.84
2,733,158.84
减:营业外支出
246,651.35
246,651.35
217,270.59
217,270.59
四、利润总额(亏损以“-”号填列)
8,937,077.15
8,937,077.15
1,005,057.03
1,005,057.03
减:所得税
2,949,235.46
2,949,235.46
331,668.82
331,668.82
少数股东损益
加:未确认的投资损失本期发生额
五、净利润(亏损以“-”号填列)
5,987,841.69
5,987,841.69
673,388.21
673,388.21
加:年初未分配利润
-6,773,259.26
-10,063,166.86
-721,054.57
-3,892,662.17
其他转入
六、可供分配的利润
-785,417.57
-4,075,325.17
-47,666.36
-3,219,273.96
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
-785,417.57
-4,075,325.17
-47,666.36
-3,219,273.96
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润
-785,417.57
-4,075,325.17
-47,666.36
-3,219,273.96
利润表(补充资料)
1.出售、处置部门
或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增
加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增
加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
2、2年初到报告期末利润及利润分配表
境内报表
单位:(人民币)元
项目
年初到报告期末
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、主营业务收入
1,410,453,199.42
1,410,453,199.42
1,176,302,927.04
1,176,302,927.04
减:主营业务成本
1,092,469,266.82
1,092,469,266.82
920,263,873.04
920,263,873.04
主营业务税金及附加
31,498,594.73
31,498,594.73
2,840,085.71
2,840,085.71
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
286,485,337.87
286,485,337.87
253,198,968.29
253,198,968.29
加:其他业务利润
(亏损以“-”号填列)
-7,122,473.21
-7,122,473.21
-2,745,189.39
-2,745,189.39
减:营业费用
93,691,919.56
93,691,919.56
89,488,785.23
89,488,785.23
管理费用
119,333,042.39
114,846,560.02
102,695,690.36
97,554,446.18
财务费用
43,174,508.14
43,174,401.82
40,877,854.87
40,845,936.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
23,163,394.57
27,649,983.26
17,391,448.44
22,564,611.02
加:投资收益(亏损以“-”号填列)
688,732.32
-3,797,856.37
364,157.38
-4,809,005.20
补贴收入
营业外收入
-313,564.85
-313,564.85
3,573,603.90
3,573,603.90
减:营业外支出
4,160,305.15
4,160,305.15
2,816,351.21
2,816,351.21
四、利润总额(亏损以“-”号填列)
19,378,256.89
19,378,256.89
18,512,858.51
18,512,858.51
减:所得税
6,394,824.77
6,394,824.77
6,109,243.31
6,109,243.31
少数股东损益
加:未确认的投资损失本期发生额
五、净利润(亏损以“-”号填列)
12,983,432.12
12,983,432.12
12,403,615.20
12,403,615.20
加:年初未分配利润
-13,768,849.69
-17,058,757.29
-8,013,606.94
-15,622,889.16
其他转入
-4,437,674.62
六、可供分配的利润
-785,417.57
-4,075,325.17
-47,666.36
-3,219,273.96
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
-785,417.57
-4,075,325.17
-47,666.36
-3,219,273.96
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润
-785,417.57
-4,075,325.17
-47,666.36
-3,219,273.96
利润表(补充资料)
1.出售、处置部门
或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增
加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增
加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
详见《东北制药集团股份有限公司2005年第三季度报告》