财务资料
1、主要会计数据及财务指标
单位:人民币元
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产
4,311,597,752.76
3,781,878,914.59
14.01%
股东权益(不含少数股东权益)
1,588,456,134.97
1,627,387,211.04
-2.39%
每股净资产
4.77
4.89
-2.45%
调整后的每股净资产
4.56
4.76
-4.20%
报告期
(2005年7-9月)
年初至报告期末(2005年1-9月)
本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
268,934.14
27,192,488.60
-95.62%
每股收益
0.06
-0.22
466.03%
净资产收益率(%)
1.19%
-4.67%
增长0.97个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率%
0.14%
-0.26%
下降0.02个百分点
非经常性损益项目
金额(2005年1-9月)
补贴收入
17,210,000.00
营业外收入
2,046,826.31
营业外支出
-1,023,392.97
股权投资差额摊销
-6,973,193.16
计提南方证券长期投资资产减值准备
-54,034,884.75
计提亚洲资源股票投资跌价准备
-28,088,648.14
转回以前年度已经计提的资产减值准备
3,838,714.91
所得税因素影响
-3,042,032.89
合计
-70,066,610.69
2、1利润及利润分配表(2005年1-9月)
单位:人民币元
项目
本期累计数
上年同期数
合并数
公司数
合并数
公司数
一、主营业务收入
2,313,455,152.47
1,730,888,049.11
减:主营业务成本
2,024,550,306.20
1,487,575,570.51
主营业务税金及附加
3,899,734.01
3,610,495.96
二、主营业务利润
285,005,112.26
239,701,982.64
加:其他业务利润
6,283,848.81
2,152,733.98
减:营业费用
154,030,605.67
123,977,490.68
管理费用
93,397,652.80
10,558,126.92
78,482,402.18
9,228,509.62
财务费用
34,012,655.37
9,510,982.17
27,182,651.85
15,678,408.52
三、营业利润
9,848,047.23
(20,069,109.09)
12,212,171.91
(24,906,918.14)
加:投资收益
(88,836,746.56)
(57,001,688.35)
2,122,500.24
24,256,437.61
补贴收入
17,210,000.00
8,198,420.00
营业外收入
2,046,826.31
1,765,417.86
减:营业外支出
1,023,392.97
28,484.50
387,781.91
38,612.44
四、利润总额
(60,755,265.99)
(77,099,281.94)
23,910,728.10
(689,092.97)
减:所得税
5,171,034.46
1,866,581.38
少数股东损益
9,084,795.32
5,843,185.35
未弥补子公司亏损
(874,969.77)
59,224.75
五、净利润
(74,136,126.00)
(77,099,281.94)
16,141,736.62
(689,092.97)
加:年初未分配利润
37,816,447.35
42,354,164.98
18,237,634.59
24,868,877.20
其他转入
六、可供分配利润
(36,319,678.65)
(34,745,116.96)
34,379,371.21
24,179,784.23
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取福利及奖励基金
七、可供股东分配的利润
(36,319,678.65)
(34,745,116.96)
34,379,371.21
24,179,784.23
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
(36,319,678.65)
(34,745,116.96)
34,379,371.21
24,179,784.23
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
2、2利润及利润分配表(2005年7-9月)
单位:人民币元
项目
本期累计数
上年同期数
合并数
公司数
合并数
公司数
一、主营业务收入
786,007,318.12
667,617,550.19
减:主营业务成本
693,184,734.91
586,966,808.22
主营业务税金及附加
1,155,607.93
1,097,989.17
二、主营业务利润
91,666,975.28
79,552,752.80
加:其他业务利润
2,948,026.71
665,315.01
减:营业费用
51,722,033.53
37,791,005.81
管理费用
30,720,299.58
3,502,751.72
27,752,980.99
2,971,431.81
财务费用
10,312,577.92
2,090,760.28
8,792,172.18
5,158,993.87
三、营业利润
1,860,090.96
(5,593,512.00)
5,881,908.83
(8,130,425.68)
加:投资收益
18,817,780.11
24,317,381.51
(1,467,994.56)
11,390,817.82
补贴收入
600,000.00
2,961,000.00
营业外收入
361,271.70
865,861.50
减:营业外支出
114,883.17
206,524.05
四、利润总额
21,524,259.60
18,723,869.51
8,034,251.72
3,260,392.14
减:所得税
1,341,418.49
1,081,357.74
少数股东损益
1,734,930.90
2,908,055.24
未弥补子公司亏损
(384,056.85)
111,537.98
五、净利润
18,831,967.06
18,723,869.51
3,933,300.76
3,260,392.14
加:年初未分配利润
其他转入
六、可供分配利润
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取福利及奖励基金
七、可供股东分配的利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
详见《深圳市海王生物工程股份有限公司2005年第三季度报告》