财务资料
1、主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
880,981,941.24
895,552,466.92
-1.63
股东权益(不含少数股东权益)(元)
771,966,831.07
784,402,312.09
-1.59
每股净资产(元)
3.30
4.36
-24.31
调整后的每股净资产(元)
3.30
4.36
-24.31
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
40,269,036.53
每股收益(元)
0.07
0.43
-67.29
净资产收益率(%)
1.98
12.96
减少3.05个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)
1.99
11.79
减少1.72个百分点
非经常性损益项目
金额(元)
各种形式的政府补贴
9,926,400.00
短期投资收益
430,026.71
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出
-1,851,527.26
以前年度已经计提各项减值准备的转回
72,522.92
少数股东损益影响数
786.95
所得税影响数
495,527.96
合计
9,073,737.28
2、利润表
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
合并
母公司
本期数(7-9月)
上年同期数(7-9月)
本期数(7-9月)
上年同期数(7-9月)
一、主营业务收入
94,553,045.04
105,086,395.49
90,489,049.71
103,372,985.95
减:主营业务成本
51,368,431.50
46,526,293.59
51,573,878.46
46,150,757.13
主营业务税金及附加
701,125.91
462,647.46
626,268.84
413,491.95
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
42,483,487.63
58,097,454.44
38,288,902.41
56,808,736.87
加:其他业务利润
257,107.99
101,073.19
228,839.73
91,993.19
减:营业费用
3,985,107.34
2,933,631.18
1,392,290.47
2,887,217.05
管理费用
13,233,289.77
11,961,814.40
11,249,075.74
10,889,360.04
财务费用
1,423,449.85
-1,616,670.70
1,661,944.30
-1,589,039.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
24,098,748.66
44,919,752.75
24,214,431.63
44,713,192.88
加:投资收益(损失以“-”号填列)
266,226.70
-434,127.57
-548,351.74
补贴收入
8,923,800.00
8,923,800.00
营业外收入
12,100.00
12,100.00
减:营业外支出
90,915.67
903,770.02
101,851.93
768,432.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
24,286,159.69
52,939,782.73
23,690,552.13
52,320,208.27
减:所得税
9,031,854.89
14,439,537.89
8,362,755.37
14,513,683.02
减:少数股东损益
-57,163.36
-25,847.99
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列)
15,311,468.16
38,526,092.83
15,327,796.76
37,806,525.25
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
合并
母公司
本期数(1-9月)
上年同期数(1-9月)
本期数(1-9月)
上年同期数(1-9月)
一、主营业务收入
306,338,284.21
283,592,414.79
297,635,260.52
279,338,277.32
减:主营业务成本
138,013,555.37
132,582,858.11
144,872,568.36
133,797,761.97
主营业务税金及附加
2,433,413.32
1,304,407.94
2,141,921.12
1,133,389.08
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
165,891,315.52
149,705,148.74
150,620,771.04
144,407,126.27
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
769,648.85
536,138.31
742,501.81
527,058.31
减:营业费用
9,595,146.49
8,059,931.36
5,338,895.88
7,891,344.61
管理费用
36,940,109.72
25,026,142.31
32,331,168.12
22,344,191.61
财务费用
-3,251,251.63
-8,289,037.93
-2,914,674.71
-8,017,647.50
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
123,376,959.79
125,444,251.31
116,607,883.56
122,716,295.86
加:投资收益(损失以“-”号填列)
430,026.70
570,041.32
4,592,343.14
2,309,985.25
补贴收入
8,476,400.00
9,103,800.00
8,476,400.00
8,953,800.00
营业外收入
87,731.02
87,731.02
减:营业外支出
1,869,858.99
1,106,136.59
1,756,700.97
857,799.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
130,501,258.52
134,011,956.04
128,007,656.75
133,122,281.68
减:所得税
30,449,274.38
34,058,552.50
27,938,596.44
32,961,396.29
减:少数股东损益
-16,340.55
-6,975.36
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列)
100,068,324.69
99,960,378.90
100,069,060.31
100,160,885.39
加:年初未分配利润
148,750,800.94
67,898,832.51
150,078,443.23
68,942,681.79
其他转入
六、可供分配的利润
248,819,125.63
167,859,211.41
250,147,503.54
169,103,567.18
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
248,819,125.63
167,859,211.41
250,147,503.54
169,103,567.18
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
112,503,805.72
20,000,000.00
112,503,805.72
20,000,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)
136,315,319.91
147,859,211.41
137,643,697.82
149,103,567.18
详见《浙江华海药业股份有限公司2005年第三季度报告》