财务资料
1、主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产
304,420,790.05
300,368,009.32
1.35%
股东权益(不含少数股东权益)
242,960,853.37
252,682,684.34
-3.85%
每股净资产
4.41
4.59
-3.92%
调整后的每股净资产
4.40
4.57
-3.72%
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
-12,790,877.05
-60,918,272.80
-1,483.32%
每股收益
0.04
0.12
-51.73%
每股收益(注)
0.04
-
-
净资产收益率
0.88%
2.80%
0.83%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
0.92%
2.40%
0.37%
非经常性损益项目
金额
补贴收入及财政贴息
836,450.00
以前年度计提的减值准备转回
234,887.92
营业外收支净额
-79,327.74
非经常性损益的所得税影响数
-11,667.01
合计
980,343.17
2、本报告期利润及利润分配表
单位:(人民币)元
境内报表
项目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、主营业务收入
16,492,629.95
16,492,629.95
19,205,283.16
19,205,283.16
减:主营业务成本
5,804,530.07
5,804,530.07
7,299,712.22
7,299,712.22
主营业务税金及附加
235,477.09
235,477.09
317,686.44
317,686.44
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
10,452,622.79
10,452,622.79
11,587,884.50
11,587,884.50
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
160,599.44
160,599.44
91,098.47
91,098.47
减:营业费用
3,499,355.08
3,499,355.08
6,651,136.65
6,651,136.65
管理费用
4,815,841.54
4,548,963.03
5,886,122.54
5,881,309.79
财务费用
104,025.08
115,558.40
-128,546.54
-123,746.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
2,194,000.53
2,449,345.72
-729,729.68
-729,717.21
加:投资收益(亏损以“-”号填列)
2,331.70
-214,621.10
-10.29
补贴收入
14,361.60
14,361.60
4,303,882.94
4,303,882.94
营业外收入
22,640.00
2,640.00
54,251.80
54,251.80
减:营业外支出
14,079.54
14,079.54
9,711.70
9,711.70
四、利润总额(亏损以“-”号填列)
2,219,254.29
2,237,646.68
3,618,693.36
3,618,695.54
减:所得税
110,770.05
110,770.05
-692,989.96
-692,989.96
少数股东损益
-18,392.39
-2.18
加:未确认的投资损失本期发生额
五、净利润(亏损以“-”号填列)
2,126,876.63
2,126,876.63
4,311,685.50
4,311,685.50
加:年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润
利润表(补充资料)
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
3、年初到报告期末利润及利润分配表
单位:(人民币)元
境内报表
项目
年初到报告期末
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、主营业务收入
69,669,456.12
69,669,456.12
53,600,153.55
53,600,153.55
减:主营业务成本
38,393,204.56
38,393,204.56
21,012,252.22
21,012,252.22
主营业务税金及附加
600,933.08
600,933.08
917,411.87
917,411.87
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
30,675,318.48
30,675,318.48
31,670,489.46
31,670,489.46
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
373,777.63
373,777.63
183,718.14
183,718.14
减:营业费用
11,158,233.62
11,158,233.62
11,611,574.04
11,611,574.04
管理费用
14,532,031.70
13,843,160.09
11,749,139.43
11,744,326.68
财务费用
-494,725.79
-468,141.78
621,301.74
626,102.02
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
5,853,556.58
6,515,844.18
7,872,192.39
7,872,204.86
加:投资收益(亏损以“-”号填列)
-26,208.15
-629,609.86
-10.29
补贴收入
1,448,131.56
1,448,131.56
4,950,652.27
4,950,652.27
营业外收入
42,463.05
22,463.05
79,296.64
79,296.64
减:营业外支出
121,790.79
121,790.79
81,989.52
81,989.52
四、利润总额(亏损以“-”号填列)
7,196,152.25
7,235,038.14
12,820,151.78
12,820,153.96
减:所得税
434,017.99
434,017.99
590,213.40
590,213.40
少数股东损益
-38,885.89
-2.18
加:未确认的投资损失本期发生额
五、净利润(亏损以“-”号填列)
6,801,020.15
6,801,020.15
12,229,940.56
12,229,940.56
加:年初未分配利润
37,293,141.22
37,293,141.22
26,848,261.33
26,848,261.33
其他转入
六、可供分配的利润
44,094,161.37
44,094,161.37
39,078,201.89
39,078,201.89
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
44,094,161.37
44,094,161.37
39,078,201.89
39,078,201.89
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
16,522,851.12
16,522,851.12
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润
27,571,310.25
27,571,310.25
39,078,201.89
39,078,201.89
利润表(补充资料)
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
详见《广东威尔医学科技股份有限公司2005年第三季度季度报告》