财务资料
1、主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
564,352,621.21
584,863,732.36
-3.51
股东权益（不含少数股东权益）
294,892,057.34
286,392,134.63
2.97
每股净资产
1.94
1.89
2.65
调整后的每股净资产
1.94
1.89
2.65
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额
-8,458,571.97
11,282,999.33
-156.18
每股收益
0.01
0.04
176.92
每股收益注1
0.01
0.04
176.92
净资产收益率
0.52
2.21
1.24
扣除非经常性损益后的净资产收益率
0.52
2.21
1.24
2.1 利润表
单位：（人民币）元
项目
2005年7-9月
2004年7-9月
合并
母公司
合并
母公司
一、主营业务收入
41,658,087.18
24,438,236.39
33,356,903.72
17,510,108.89
减：主营业务成本
26,915,760.80
20,220,393.19
19,984,624.16
15,658,128.83
主营业务税金及附加
297,924.65
105,935.43
297,213.92
101,158.23
二、主营业务利润
14,444,401.73
4,111,907.77
13,075,065.64
1,750,821.83
加：其他业务利润
26,399.65
-512.18
65,216.10
-4,666.27
减：营业费用
7,689,655.82
1,287,643.55
8,544,601.49
1,051,005.74
管理费用
2,447,178.34
449,241.74
4,700,194.04
1,770,958.54
财务费用
1,864,437.07
583,189.99
1,822,916.79
-608,777.95
三、营业利润
2,469,530.15
1,791,320.31
-1,927,430.58
-467,030.77
加：投资收益
-
912,918.07
5,850.00
2,246,219.66
补贴收入
520,583.00
-
934,686.37
7,969.96
营业外收入
19,000.00
19,000.00
156,069.11
17,083.84
减：营业外支出
60,122.38
15,900.00
991,480.33
7,253.50
四、利润总额
2,948,990.77
2,707,338.38
-1,822,305.43
1,796,989.19
减：所得税
643,614.62
261,998.37
75,215.99
-
少数股东损益
-345,265.24
-
20,330.02
-
五、净利润
2,650,641.39
2,445,340.01
-1,917,851.44
1,796,989.19
单位：（人民币）元
项目
2005年1-9月
2004年1-9月
合并
母公司
合并
母公司
一、主营业务收入
123,392,303.51
72,111,077.40
95,632,991.07
39,345,961.84
减：主营业务成本
73,141,582.28
50,846,611.47
55,510,509.36
37,172,826.69
主营业务税金及附加
1,303,211.54
793,059.78
779,411.24
178,263.20
二、主营业务利润
48,947,509.69
20,471,406.15
39,343,070.47
1,994,871.95
加：其他业务利润
79,608.89
-484.66
59,873.24
58,669.74
减：营业费用
23,986,400.24
3,934,098.63
25,191,150.71
2,629,039.30
管理费用
12,797,272.06
7,379,020.44
19,771,806.14
14,223,686.14
财务费用
6,107,178.07
1,751,755.69
4,531,627.06
1,257,838.77
三、营业利润
6,136,268.21
7,406,046.73
-10,091,640.20
-16,057,022.52
加：投资收益
-
-449,075.33
5,850.00
4,881,337.43
补贴收入
632,744.00
-
1,049,669.51
114,983.14
营业外收入
237,477.00
167,477.00
156,829.88
-769.23
减：营业外支出
121,459.89
22,107.57
1,432,307.62
752,210.46
四、利润总额
6,885,029.32
7,102,340.83
-10,311,598.43
-11,813,681.64
减：所得税
1,266,054.61
801,648.34
721,224.90
-
少数股东损益
-909,889.31
-
372,804.52
-
五、净利润
6,528,864.02
6,300,692.49
-11,405,627.85
-11,813,681.64
加:年初未分配利润
22,949,905.32
29,022,756.54
23,005,306.94
28,534,895.62
其他转入
-
-
-
-
六、可供分配利润
29,478,769.34
35,323,449.03
11,599,679.09
16,721,213.98
减：提取法定盈余公积
-
-
-
-
提取法定公益金
-
-
-
-
提取职工奖励及福利基金
-
-
-
-
提取储备基金
-
-
-
-
提取企业发展基金
-
-
-
-
利润归还投资
-
-
-
-
七、可供投资者分配利润
29,478,769.34
35,323,449.03
11,599,679.09
16,721,213.98
减：应付优先股股利
-
-
-
-
提取任意盈余公积
-
-
-
-
应付普通股股利
-
-
-
-
转作资本的普通股股利
-
-
-
-
八、未分配利润
29,478,769.34
35,323,449.03
11,599,679.09
16,721,213.98
详见《青海明胶股份有限公司2005年第三季度报告正文》
