财务资料
1、主要会计数据及财务指标
单位:(人民币)元
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产
202,774,614.63
197,632,206.62
2.60%
股东权益(不含少数股东权益)
94,785,715.45
95,063,695.77
-0.29%
每股净资产
0.85
0.85
0.00%
调整后的每股净资产
0.80
0.80
0.00%
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
-244,415.10
-244,415.10
-101.16%
每股收益
0.04
0.00
300.00%
每股收益(注)
0.04
-
-
净资产收益率
4.57%
0.28%
5.99%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
4.55%
0.26%
5.97%
非经常性损益项目
金额
营业外收入
26.00
罚款支出
0.00
其他支出
15,503.92
预计担保损失
0.00
固定资产准备
0.00
非经常性损益合计数
-15,477.92
非经常性损益税影响数
0.00
非经常性损益净额
-15,477.92
合计
-15,477.92
2.1 本报告期利润及利润分配表
境内报表
单位:(人民币)元
项目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、主营业务收入
9,490,821.02
0.00
161,244.23
0.00
减:主营业务成本
8,870,968.18
0.00
128,995.54
0.00
主营业务税金及附加
8,907.25
0.00
257.98
0.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
610,945.59
0.00
31,990.71
0.00
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
3,333,572.40
3,306,270.00
1,627,297.48
1,634,241.48
减:营业费用
708,240.50
338,847.68
278,991.90
管理费用
-1,080,684.99
-1,284,459.34
2,952,781.52
2,804,830.60
财务费用
204,402.63
205,553.65
205,821.10
199,780.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
4,112,559.85
4,385,175.69
-1,838,162.11
-1,649,361.49
加:投资收益(亏损以“-”号填列)
-55,228.65
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出
15,503.92
200.00
200.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列)
4,097,055.93
4,329,947.04
-1,838,362.11
-1,649,561.49
减:所得税
少数股东损益
-3,029.85
加:未确认的投资损失本期发生额
229,861.26
188,800.62
五、净利润(亏损以“-”号填列)
4,329,947.04
4,329,947.04
-1,649,561.49
-1,649,561.49
加:年初未分配利润
-129,251,953.74
-139,913,301.88
-107,827,080.79
-111,831,294.39
其他转入
六、可供分配的利润
-124,922,006.70
-135,583,354.84
-109,476,642.28
-113,480,855.88
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
-124,922,006.70
-135,583,354.84
-109,476,642.28
-113,480,855.88
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润
-124,922,006.70
-135,583,354.84
-109,476,642.28
-113,480,855.88
利润表(补充资料)
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
2.2 年初到报告期末利润及利润分配表
境内报表
单位:(人民币)元
项目
年初到报告期末
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、主营业务收入
36,746,267.60
0.00
7,773,985.89
7,122,930.18
减:主营业务成本
35,729,755.14
0.00
2,257,439.47
1,777,926.90
主营业务税金及附加
24,297.20
0.00
29,233.36
28,086.44
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
992,215.26
0.00
5,487,313.06
5,316,916.84
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
5,024,735.40
4,959,405.00
2,004,479.88
1,984,121.48
减:营业费用
1,400,232.21
170,711.93
1,120,409.45
660,175.97
管理费用
4,259,531.88
3,769,065.97
7,364,685.21
6,155,375.01
财务费用
628,214.35
616,246.84
-94,360.49
-100,744.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
-271,027.78
403,380.26
-898,941.23
586,232.25
加:投资收益(亏损以“-”号填列)
-138,257.05
-142,179.34
补贴收入
营业外收入
26.00
26.00
减:营业外支出
15,503.92
105,416.01
105,470.01
四、利润总额(亏损以“-”号填列)
-286,505.70
265,149.21
-1,004,357.24
338,582.90
减:所得税
少数股东损益
-8,525.38
-22,784.51
加:未确认的投资损失本期发生额
543,129.53
1,320,155.63
五、净利润(亏损以“-”号填列)
265,149.21
265,149.21
338,582.90
338,582.90
加:年初未分配利润
-129,251,953.74
-139,913,301.88
-107,827,080.79
-111,831,294.39
其他转入
六、可供分配的利润
-128,986,804.53
-139,648,152.67
-107,488,497.89
-111,492,711.49
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
-128,986,804.53
-139,648,152.67
-107,488,497.89
-111,492,711.49
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润
-128,986,804.53
-139,648,152.67
-107,488,497.89
-111,492,711.49
利润表(补充资料)
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
详见《威达医用科技股份有限公司2005年第三季度季度报告》