财务资料
1、主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
1,100,036,288.65
1,151,574,523.49
-4.48
股东权益（不含少数股东权益）
443,316,409.36
472,453,017.24
-6.17
每股净资产
2.0614
2.1969
-6.17
调整后的每股净资产
1.9711
2.1095
-6.56
报告期（7-9月）
年初至报告期末（1-9月）
本报告期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额
22,413,966.86
22,169,732.57
-186.72%
每股收益
-0.0687
-0.1210
-44.69%
净资产收益率
-3.33%
-5.87%
+1.30%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
-4.34%
-9.35%
+0.23%
非经常性损益项目
金额（元）
补贴收入
1,420.81
营业外收入
120,529.38
营业外支出
-6,142,375.43
以前年度坏账准备转回
7,422,706.50
收取的资金占用费
1,480,630.82
出售、处置被投资单位所得收益
12,481,956.65
合计
15,364,868.73
所得税影响数
57,579.31
少数股东影响数
-140,748.53
本公司影响数
15,448,037.95
2.1 利润及利润分配表（2005年1-9月）
单位：（人民币）元
项目
合并数
母公司数
2005年1-9月
2004年1-9月
2005年1-9月
2004年1-9月
一、主营业务收入
155,036,201.39
189,464,207.51
14,283,911.33
43,290,047.14
减：主营业务成本
123,398,767.70
139,308,935.50
12,679,792.20
19,886,864.39
主营业务税金及附加
755,198.62
839,692.82
261,336.23
477,000.44
二、主营业务利润
30,882,235.07
49,315,579.19
1,342,782.90
22,926,182.31
加：其他业务利润
-2,221,620.18
219,645.83
-2,233,581.70
40,373.27
减：营业费用
26,650,197.46
29,719,637.86
4,741,082.59
14,609,559.91
管理费用
22,385,714.40
33,223,472.07
7,016,148.74
17,374,633.44
财务费用
17,830,751.62
17,350,847.63
15,067,853.75
14,637,910.52
三、营业利润
-38,206,048.59
-30,758,732.54
-27,715,883.88
-23,655,548.29
加：投资收益
12,481,956.65
1,154,052.58
3,844,514.68
-3,057,173.13
补贴收入
1,420.81
237.00
-
237.00
营业外收入
120,529.38
1,368,297.27
2,009.00
1,013,366.00
减：营业外支出
6,142,375.43
2,016,555.67
2,148,604.65
1,907,934.31
加：以前年度损益调整
-
-
四、利润总额
-31,744,517.18
-30,252,701.36
-26,017,964.85
-27,607,052.73
减：所得税
505,210.85
789,211.65
-
365,829.17
少数股东损益
-2,751,654.03
-1,661,840.68
-
-
加：未确认的投资损失
3,480,109.15
1,407,190.43
-
-
五、净利润
-26,017,964.85
-27,972,881.90
-26,017,964.85
-27,972,881.90
加：年初未分配利润
-119,420,384.22
9,687,826.29
-119,420,384.22
9,687,826.29
其他转入数
119,420,384.22
119,420,384.22
六、可供分配的利润
-26,017,964.85
-18,285,055.61
-26,017,964.85
-18,285,055.61
减：提取法定盈余公积
-
-
-
-
提取法定公益金
-
-
-
-
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
-26,017,964.85
-18,285,055.61
-26,017,964.85
-18,285,055.61
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
-26,017,964.85
-18,285,055.61
-26,017,964.85
-18,285,055.61
2.2利润表（2005年7-9月）
单位：（人民币）元
项目
合并数
母公司数
2005年7-9月
2004年7-9月
2005年7-9月
2004年7-9月
一、主营业务收入
49,392,866.84
55,539,388.60
626,022.26
7,177,282.13
减：主营业务成本
44,739,767.50
47,015,419.53
4,854,785.79
5,088,117.41
主营业务税金及附加
227,097.65
211,370.75
26,444.28
92,167.76
二、主营业务利润
4,426,001.69
8,312,598.32
-4,255,207.81
1,996,996.96
加：其他业务利润
23,710.74
73,494.43
-7,581.57
27,260.44
减：营业费用
6,481,294.63
18,077,027.03
1,578,557.14
10,883,677.83
管理费用
5,709,201.26
12,765,162.24
170,155.13
6,688,580.64
财务费用
6,582,680.22
6,011,711.52
5,690,767.40
5,101,596.73
三、营业利润
-14,323,463.68
-28,467,808.04
-11,702,269.05
-20,649,597.80
加：投资收益
1,327,653.04
77,168.36
-2,116,537.81
-5,360,075.72
补贴收入
404.66
-
-
-
营业外收入
43,673.35
114,070.61
-
6,220.36
减：营业外支出
2,645,820.17
648,557.47
959,591.77
595,471.97
加：以前年度损益调整
-
-
四、利润总额
-15,597,552.80
-28,925,126.54
-14,778,398.63
-26,598,925.13
减：所得税
2,897.87
-49,766.67
-
108,162.54
少数股东损益
-921,567.07
-748,979.40
-
-
加：未确认的投资损失
-99,515.03
1,419,292.80
-
-
五、净利润
-14,778,398.63
-26,707,087.67
-14,778,398.63
-26,707,087.67
详见《桂林集琦药业股份有限公司2005年第三季度季度报告》
