财务资料
1、主要会计数据及财务指标
单位:(人民币)元
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减
总资产
557,064,757.89
476,788,573.78
16.84%
股东权益(不含少数股东权益)
312,976,075.05
325,544,869.21
-3.86%
每股净资产
3.413
3.550
-3.86%
调整后的每股净资产
3.402
3.541
-3.93%
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额
29,756,274.59
41,423,427.33
298.12%
每股收益
0.0506
0.1629
1.20%
每股收益(注)
0.0490
-
-
净资产收益率
1.48%
4.77%
增长0.06个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
1.43%
4.78%
无变化
注:扣除非经常性损益后的每股收益。
2005年1-9月扣除非经常性损益涉及的项目和金额 (单位:元)
非经常性损益项目
金额
补贴收入
458,600.00
赔款收入
13,378.95
罚款收入
4,824.50
地方性基金支出
-479,034.13
赔款支出
-31,626.00
非经常性损益合计
-33,856.68
所得税纳税影响额
-339.45
合计
-34,196.13
2.1 本报告期利润及利润分配表
单位:(人民币)元
项目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、主营业务收入
70,834,839.15
48,833,873.91
69,933,743.28
48,103,105.57
减:主营业务成本
56,997,299.59
39,905,791.33
57,116,296.83
40,304,532.75
主营业务税金及附加
178,270.95
170,041.81
118,931.95
110,775.56
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
13,659,268.61
8,758,040.77
12,698,514.50
7,687,797.26
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
639,292.86
1,337,752.01
756,400.28
1,542,852.83
减:营业费用
3,249,981.28
2,478,658.02
1,694,831.06
1,251,093.41
管理费用
2,700,237.72
2,283,002.41
3,984,005.98
3,513,666.91
财务费用
1,021,141.93
934,701.48
163,905.89
202,587.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
7,327,200.54
4,399,430.87
7,612,171.85
4,263,301.87
加:投资收益(亏损以“-”号填列)
29,828.52
29,828.52
69,145.93
1,764,794.82
补贴收入
458,600.00
458,600.00
营业外收入
1,324.00
900.00
2,472.00
减:营业外支出
235,724.08
169,707.34
217,369.94
151,796.72
四、利润总额(亏损以“-”号填列)
7,581,228.98
4,719,052.05
7,466,419.84
5,876,299.97
减:所得税
2,330,074.96
1,557,287.18
2,220,135.06
1,356,796.70
少数股东损益
614,280.41
686,258.06
加:未确认的投资损失本期发生额
五、净利润(亏损以“-”号填列)
4,636,873.61
3,161,764.87
4,560,026.72
4,519,503.27
加:年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润
利润表(补充资料)
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
2.2 年初到报告期末利润及利润分配表
单位:(人民币)元
项目
年初到报告期末
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、主营业务收入
224,166,879.35
156,935,268.96
207,612,695.95
143,203,749.22
减:主营业务成本
181,863,986.80
129,221,095.02
167,405,527.36
118,730,113.26
主营业务税金及附加
704,310.78
681,188.84
467,399.68
447,084.52
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
41,598,581.77
27,032,985.10
39,739,768.91
24,026,551.44
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
1,324,524.63
3,785,732.21
2,064,179.39
5,071,770.98
减:营业费用
8,182,356.00
6,306,593.60
5,444,997.26
4,356,243.96
管理费用
7,868,997.67
6,866,413.47
9,173,314.66
7,889,697.27
财务费用
1,922,015.81
1,720,078.91
1,549,047.01
1,614,735.21
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
24,949,736.92
15,925,631.33
25,636,589.37
15,237,645.98
加:投资收益(亏损以“-”号填列)
89,485.57
1,359,765.45
-547,691.89
4,860,451.48
补贴收入
458,600.00
458,600.00
11,274.00
11,274.00
营业外收入
18,203.45
10,307.50
351,304.42
300,767.47
减:营业外支出
510,660.13
310,894.87
596,633.51
408,487.55
四、利润总额(亏损以“-”号填列)
25,005,365.81
17,443,409.41
24,854,842.39
20,001,651.38
减:所得税
8,163,473.29
5,772,338.22
8,012,060.78
5,262,376.47
少数股东损益
1,900,686.68
2,077,907.80
加:未确认的投资损失本期发生额
五、净利润(亏损以“-”号填列)
14,941,205.84
11,671,071.19
14,764,873.81
14,739,274.91
加:年初未分配利润
43,112,651.80
47,340,949.30
42,967,581.96
46,214,369.84
其他转入
六、可供分配的利润
58,053,857.64
59,012,020.49
57,732,455.77
60,953,644.75
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
58,053,857.64
59,012,020.49
57,732,455.77
60,953,644.75
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
27,510,000.00
27,510,000.00
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润
30,543,857.64
31,502,020.49
57,732,455.77
60,953,644.75
利润表(补充资料)
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增
加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
详见《江苏琼花高科技股份有限公司2005年第三季度季度报告》