财务资料
1、主要会计数据及财务指标
单位:(人民币)元
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产
950,184,764.95
846,186,796.73
12.29
股东权益(不含少数股东权益)
385,598,393.81
358,197,820.37
7.65
每股净资产
1.338
1.243
7.64
调整后的每股净资产
1.320
1.193
10.65
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
-52,862,327.55
5,476,083.63
-204.83
每股收益
0.028
0.095
86.67
每股收益(注)
0.028
-
-
净资产收益率
2.09%
7.10%
增加0.847个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
2.26%
7.26%
增加0.732个百分点
非经常性损益项目
金额
营业外收入
272,753.29
营业外支出
906,044.77
合计
-633,291.48
2.1 本报告期利润及利润分配表
境内报表
单位:(人民币)元
项目
本期(2005年7-9)
上年同期(2005年7-9)
合并
母公司
合并
母公司
一、主营业务收入
401,061,567.24
270,564,672.63
431,624,862.81
246,953,086.98
减:主营业务成本
313,973,264.52
258,030,555.38
328,875,356.67
235,438,089.56
主营业务税金及附加
461,723.15
26,179.10
766,804.25
60,820.28
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
86,626,579.57
12,507,938.15
101,982,701.89
11,454,177.14
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
5,835,082.32
877,317.78
4,187,590.79
619,640.56
减:营业费用
59,439,956.68
6,009,652.28
80,192,415.25
9,526,557.97
管理费用
25,018,286.65
12,996,322.33
16,497,855.47
4,303,130.75
财务费用
-234,683.89
177,829.85
813,803.87
1,093,304.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
8,238,102.45
-5,798,548.53
8,666,218.09
-2,849,175.86
加:投资收益(亏损以“-”号填列)
1,617,949.22
14,398,937.25
-3,127,705.58
7,921,664.83
补贴收入
营业外收入
25,108.18
20,786.14
45,000.00
3,600.00
减:营业外支出
657,746.08
554,405.64
1,033,680.73
551,076.46
四、利润总额(亏损以“-”号填列)
9,223,413.77
8,066,769.22
4,549,831.78
4,525,012.51
减:所得税
1,134,182.36
1,844,321.04
-0.02
少数股东损益
-518,367.63
加:未确认的投资损失本期发生额
-22,462.19
1,196,615.31
五、净利润(亏损以“-”号填列)
8,066,769.22
8,066,769.22
4,420,493.68
4,525,012.53
加:年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
8,066,769.22
8,066,769.22
4,420,493.68
4,525,012.53
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
8,066,769.22
8,066,769.22
4,420,493.68
4,525,012.53
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润
8,066,769.22
8,066,769.22
4,420,493.68
4,525,012.53
利润表(补充资料)
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
2.2 年初到报告期末利润及利润分配表
境内报表
单位:(人民币)元
项目
年初到报告期末
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、主营业务收入
1,192,677,559.46
738,977,844.89
1,237,223,550.68
702,491,937.65
减:主营业务成本
912,495,635.22
707,068,072.67
935,455,772.33
667,927,854.61
主营业务税金及附加
1,606,067.39
90,883.62
1,834,439.83
123,819.34
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
278,575,856.85
31,818,888.60
299,933,338.52
34,440,263.70
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
16,306,343.17
2,576,197.94
13,476,992.51
3,523,377.05
减:营业费用
194,077,261.89
21,487,925.82
236,699,359.57
29,478,175.23
管理费用
68,620,437.55
29,423,918.99
48,143,842.46
12,915,786.28
财务费用
-417,356.75
459,213.32
3,516,948.63
3,128,691.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
32,601,857.33
-16,975,971.59
25,050,180.37
-7,559,012.72
加:投资收益(亏损以“-”号填列)
1,988,466.75
44,873,467.56
-5,997,594.65
23,945,376.41
补贴收入
营业外收入
272,753.29
24,116.33
741,668.38
302,600.00
减:营业外支出
906,044.77
554,561.64
1,614,983.04
731,217.60
四、利润总额(亏损以“-”号填列)
33,957,032.60
27,367,050.66
18,179,271.06
15,957,746.09
减:所得税
6,570,396.36
5,378,481.20
630,859.59
少数股东损益
-649,597.34
加:未确认的投资损失本期发生额
-19,585.58
2,923,477.29
五、净利润(亏损以“-”号填列)
27,367,050.66
27,367,050.66
16,373,864.49
15,326,886.50
加:年初未分配利润
15,553,905.74
37,534,638.95
13,965,569.75
16,237,981.45
其他转入
六、可供分配的利润
42,920,956.40
64,901,689.61
30,339,434.24
31,564,867.95
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
42,920,956.40
64,901,689.61
30,339,434.24
31,564,867.95
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润
42,920,956.40
64,901,689.61
30,339,434.24
31,564,867.95
利润表(补充资料)
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增
加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
详见《深圳一致药业股份有限公司2005年第三季度报告》