财务资料
1、主要会计数据及财务指标
单位:(人民币)元
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产
633,642,985.05
676,627,485.65
-6.35
股东权益(不含少数股东权益)
267,191,339.79
267,508.025.77
-0.12
每股净资产
1.316
1.318
-0.15
调整后的每股净资产
1.23
1.27
-3.15
报告期(2005年7-9月)
年初至报告期期末(2005年1-9月)
本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
7,026,396.82
14,698,705.42
每股收益
-0.004
0.004
50%
净资产收益率(%)
-0.31%
0.31%
增加0.32个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)
-0.24%
0.41%
增加0.37个百分点
非经常性损益项目
金额
营业外收支净额
-282,889.68
合计
-282,889.68
2.1 本报告期利润及利润分配表
单位:(人民币)元 审计类型:未经审计
项目
2005.7-9
2005.7-9
母公司
合并
母公司
合并
一、主营业务收入
55,748,920.97
62,705,874.35
54,182,358.30
60,005,986.58
减:主营业务成本
26,884,808.17
32,416,959.78
28,427,419.74
32,826,935.35
主营业务税金及附加
573,211.95
594,689.07
555,836.53
574,689.18
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
28,290,900.85
29,694,225.50
25,199,102.03
26,604,362.05
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
-426,616.34
-426,616.34
-8,759.13
-8,759.13
减:营业费用
10,190,507.42
10,643,089.67
8,237,750.51
8,958,434.90
管理费用
13,526,159.89
14,277,506.31
14,651,447.07
15,471,310.13
财务费用
4,640,227.26
4,763,284.84
3,925,784.48
4,227,478.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
-492,610.06
-416,271.66
-1,624,639.16
-2,061,621.09
加:投资收益(亏损以“-”号填列)
-149,431.33
-465,648.25
71,785.47
-45,763.58
补贴收入
-
-
营业外收入
13,903.50
15,923.50
7,250.40
减:营业外支出
194,250.58
196,990.85
17,753.50
39,471.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列)
-822,388.47
-1,062,987.26
-1,570,607.19
-2,139,605.27
减:所得税
-
47,641.97
49,147.64
少数股东损益
-
-57,648.16
-123,629.15
加:未确认投资损失
-
230,592.60
494,516.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
-822,388.47
-822,388.47
-1,570,607.19
-1,570,607.19
加:年初未分配利润
-73,999,058.56
-73,999,058.56
-86,022,001.91
-86,022,001.91
其他转入
-
-
六、可供分配的利润
-74,821,447.03
-74,821,447.03
-87,592,609.10
-87,592,609.10
减:提取法定盈余公积
-
-
提取法定公益金
-
-
七、可供股东分配的利润
-74,821,447.03
-74,821,447.03
-87,592,609.10
-87,592,609.10
减:提取任意盈余公积
-
-
应付普通股股利
-
-
转作股本的普通股股利
-
-
八、未分配利润
-74,821,447.03
-74,821,447.03
-87,592,609.10
-87,592,609.10
2.2 年初到报告期末利润及利润分配表
单位:(人民币)元 审计类型:未经审计
项目
2005.1-9
2005.1-9
母公司
合并
母公司
合并
一、主营业务收入
156,667,715.86
175,038,824.58
148,409,254.91
163,921,860.98
减:主营业务成本
78,206,215.78
92,629,317.46
76,452,239.11
88,015,647.19
主营业务税金及附加
1,546,358.86
1,633,822.53
1,443,855.31
1,513,811.40
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
76,915,141.22
80,775,684.59
70,513,160.49
74,392,402.39
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
-421,708.97
-421,708.97
-5,670.06
-5,422.86
减:营业费用
26,012,165.81
27,802,770.79
25,001,898.25
27,441,476.16
管理费用
37,405,109.98
39,690,725.75
40,891,809.07
43,027,947.28
财务费用
11,551,584.97
11,912,580.82
11,036,356.26
11,980,236.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
1,524,571.49
947,898.26
-6,422,573.15
-8,062,680.75
加:投资收益(亏损以“-”号填列)
-420,545.33
-1,182,185.11
-11,377.29
-334,558.14
补贴收入
-
-
-
-
营业外收入
13,903.50
21,678.50
26,767.99
52,179.04
减:营业外支出
297,770.44
304,568.18
117,489.68
160,454.67
四、利润总额(亏损以“-”号填列)
820,159.22
-517,176.53
-6,524,672.13
-8,505,514.52
减:所得税
-
117,065.07
-
81,979.99
少数股东损益
-
-299,055.46
-
-412,564.48
加:未确认投资损失
-
1,155,345.36
-
1,650,257.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
820,159.22
820,159.22
-6,524,672.13
-6,524,672.13
加:年初未分配利润
-75,641,606.25
-75,641,606.25
-81,067,936.97
-81,067,936.97
其他转入
-
-
-
-
六、可供分配的利润
-74,821,447.03
-74,821,447.03
-87,592,609.10
-87,592,609.10
减:提取法定盈余公积
-
-
-
-
提取法定公益金
-
-
-
-
七、可供股东分配的利润
-74,821,447.03
-74,821,447.03
-87,592,609.10
-87,592,609.10
减:提取任意盈余公积
-
-
-
-
应付普通股股利
-
-
-
-
转作股本的普通股股利
-
-
-
-
八、未分配利润
-74,821,447.03
-74,821,447.03
-87,592,609.10
-87,592,609.10
详见《清华紫光古汉生物制药股份有限公司2005年第三季报告》