一、会计数据和业务数据摘要
㈠ 本年度主要会计数据:
单位:元 币种:人民币
项 目
金㈡ 扣除非经常性损益项目和金额:额
利润总额
15,077,312.57
净利润
14,205,413.11
扣除非经常性损益后的净利润
13,023,582.03
主营业务利润
117,446,332.48
其他业务利润
13,699,387.10
营业利润
10,676,112.52
投资收益
4,515,012.10
补贴收入
-
营业外收支净额
-113,812.05
经营活动产生的现金流量净额
14,215,356.12
现金及现金等价物增减额
-7,839,354.44
㈡ 扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益
1,247,481.53
根据企业会计制度规定计提的资产减值准备的其他各项营业外收入、支出净额
-66,422.89
所得税影响数
772.44
合 计
1,181,831.08
㈢ 公司近三年主要会计数据与财务指标:
单位:元、元/股、% 币种:人民币
主要会计数据
2005 年度
2004 年度
本期比上期增减(%)
2003 年度
调整前
调整后
主营业务收入
601,617,263.68
545,502,668.18
10.29
506,962,293.73
506,962,293.73
利润总额
15,077,312.57
14,112,504.79
6.84
14,069,403.07
14,069,403.07
净利润
14,205,413.11
13,133,154.39
8.16
12,912,258.78
12,912,258.78
扣除非经常性损益的净利润
13,023,582.03
13,391,131.54
-2.74
12,357,528.68
12,357,528.68
总资产
343,664,168.10
429,016,386.83
-19.89
485,077,865.24
485,077,865.24
股东权益(不含少数股东权益)
232,679,277.85
202,353,563.79
14.99
189,220,409.40
189,220,409.40
经营活动产生的现金流量净额
14,215,356.12
2,925,466.44
385.92
26,295,446.58
26,295,446.58
主要财务指标
2005 年度
2004 年度
本期比上期增减(%)
2003 年度
调整前
调整后
每股收益(全面摊薄)
0.089
0.082
8.54
0.081
0.081
最新每股收益
净资产收益率(全面摊薄)
6.11
6.49
-5.86
6.82
6.82
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(全面摊薄)
5.60
6.62
-15.41
6.53
6.53
每股经营活动产生的现金流量净额
0.089
0.018
394.44
0.165
0.165
每股收益(加权平均)
0.089
0.082
8.54
0.081
0.081
扣除非经常性损益的净利润的每股收益(全面摊薄)
0.082
0.084
-2.38
0.078
0.078
扣除非经常性损益的净利润的每股收益(加权平均)
0.082
0.084
-2.38
0.078
0.078
净资产收益率(加权平均)
6.78
6.71
1.04
7.06
7.06
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(加权平均)
6.22
6.84
-9.06
6.76
6.76
2005 年末
2004 年末
本期比上期增减(%)
2003 年度
调整前
调整后
每股净资产
1.460
1.270
14.96
1.187
1.187
调整后的每股净资产
1.452
1.255
15.70
1.177
1.177
㈣ 净资产收益率和每股收益:
单位:%、元 币种:人民币
报告期利润
净资产收益率(%)
每股收益
全面摊薄
加权平均
全面摊薄
加权平均
主营业务利润
50.48
56.07
0.737
0.737
营业利润
4.59
5.10
0.067
0.067
净利润
6.11
6.78
0.089
0.089
扣除非经营性损益后的净利润
5.60
6.22
0.082
0.082
㈤ 报告期内股东权益变动情况及变化原因:
项目
股本
资本公积
盈余公积
法定公益金
未分配利润
合计
期初数
159,347,391
689,356,002.13
31,270,329.35
7,619,231.97
-677,620,158.69
202,353,563.79
本期增加
-
43,655,306.03
48,597.42
24,298.71
659,851,671.02
本期减少
-
648,990,050.00
24,191,213.02
952,017.96
48,597.42
期末数
159,347,391
84,021,258.16
7,127,713.75
6,691,512.72
-17,817,085.06
232,679,277.85
变动原因
注1
注2
注3
注4
注:
⒈ 资本公积增加的原因:
⑴ 公司将2001 年度重组时上海新世界(集团)有限公司注入的南京东路616 号第一医药房产价值91,348,372.05 元,按房产折旧额转入其他资本公积计8,563,909.88元。
⑵ 公司将2001 年度重组时上海新世界(集团)有限公司注入的南京东路616 号第一医药房产计提了16,120,300.95 元的递延税款,根据2003 年税务汇算清缴结果转入其他资本公积。
⑶ 公司已签约出售的上海蔡同德药业有限公司50%股权,年内已办妥相关手续,故将资本公积非现金资产捐赠18,971,095.20 元转入其他资本公积。
资本公积减少的主要原因:
系公司根据2005 年临时股东大会决议通过的《上海第一医药股份有限公司关于弥补亏损的议案》,母公司资本公积金剔除“接受的非现金捐赠准备、关联交易及差价”等不能用于弥补亏损的部分后,计621,455,044.92 元用于弥补累计亏损。
⒉ 盈余公积增加的原因:
母公司提取子公司本年提取的盈余公积金中应属母公司份额。
盈余公积减少的原因:
⑴ 系公司根据2005 年临时股东大会决议通过的《上海第一医药股份有限公司关于弥补亏损的议案》,母公司盈余公积中剔除不能用于弥补亏损的法定公益金后,剩余的盈余公积计22,287,177.10 元用于弥补亏损。
⑵ 上海蔡同德药业有限公司股权转让后,以前年度按其投资比例计提的盈余公积转回,计952,017.96 元。
⒊ 法定公益金增加的原因:
母公司提取子公司本年提取的法定公益金中应属母公司份额。
法定公益金减少的原因:
上海蔡同德药业有限公司股权转让后,以前年度按其投资比例计提的法定公益金转回,计952,017.96 元。
⒋ 未分配利润增加的原因:
⑴ 本年净利润计14,205,413.11 元。
⑵ 弥补亏损,计643,742,222.02 元。
⑶ 冲回母公司提取子公司本年提取的盈余公积中应属母公司的份额,计1,904,035.92元。
未分配利润减少的原因:
母公司提取子公司本年提取的盈余公积中应属母公司的份额转出。
二、利润及利润分配表
金额单位:元
项 目
2005 年度
2004 年度
母 公 司
合 并
母 公 司
合 并
一、主营业务收入
370,676,126.34
601,617,263.68
332,103,379.30
545,502,668.18
减:主营业务成本
316,624,094.89
482,313,506.49
274,913,943.52
426,328,187.95
主营业务税金及附加
825,464.06
1,857,424.71
2,053,164.82
2,918,816.27
二、主营业务利润
53,226,567.39
117,446,332.48
55,136,270.96
116,255,663.96
加:其他业务利润
4,741,158.40
13,699,387.10
5,699,099.62
12,064,314.13
减:营业费用
26,525,401.49
59,481,453.63
23,735,647.93
57,214,662.25
管理费用
21,023,447.81
57,494,869.58
22,609,891.20
55,434,551.11
财务费用
1,414,573.07
3,493,283.85
1,818,829.46
3,558,231.91
三、营业利润
9,004,303.42
10,676,112.52
12,671,001.99
12,112,532.82
加:投资收益(损失以“-”号填列)
5,270,340.19
4,515,012.10
770,953.04
2,230,688.58
补贴收入
-
-
-
113,950.00
营业外收入
32,877.00
53,874.56
50,913.18
69,839.48
减:营业外支出
83,046.41
167,686.61
278,474.26
414,506.09
四、利润总额
14,224,474.20
15,077,312.57
13,214,393.95
14,112,504.79
减:所得税
-
871,353.32
-
979,099.32
减:少数股东损益
-
546.14
-
251.08
五、净利润
14,224,474.20
14,205,413.11
13,214,393.95
13,133,154.39
加:年初未分配利润
-674,911,379.22
-677,620,158.69
-688,125,773.17
-690,317,953.22
资本公积转入
621,455,044.92
621,455,044.92
-
-
盈余公积转入
22,287,177.10
22,287,177.10
-
-
其他转入
-
1,904,035.92
-
-
六、可供分配的利润
-16,944,683.00
-17,768,487.64
-674,911,379.22
-677,184,798.83
减:提取法定盈余公积
-
24,298.71
-
217,679.93
提取法定公益金
-
24,298.71
-
217,679.93
提取职工奖励及福利基金
-
-
-
-
提取储备基金
-
-
-
-
提取企业发展基金
-
-
-
-
利润归还投资
-
-
-
-
七、可供股东分配的利润
-16,944,683.00
-17,817,085.06
-674,911,379.22
-677,620,158.69
减:应付优先股股利
-
-
-
-
提取任意盈余公积
-
-
-
-
应付普通股股利
-
-
-
-
转作股本(或股本)的普通股股利
-
-
-
-
八、未分配利润
-16,944,683.00
-17,817,085.06
-674,911,379.22
-677,620,158.69
补充资料
⒈出售、处置部门或被投资单位
⒉自然灾害发生的损失
⒊会计政策变更增加(或减少)利润总额
⒋会计估计变更增加(或减少)利润总额
⒌债务重组损失
⒍其他