一、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度主要利润指标情况（单位：元）
利润总额
15,212,527.97
净利润
12,979,257.40
扣除非经常损益后的净利润
11,052,252.69
主营业务利润
114,319,153.47
其他业务利润
-186,625.27
营业利润
22,829,595.43
投资收益
-7,690,760.79
补贴收入
392,289.00
营业外收支净额
318,595.67
经营活动产生的现金流量净额
46,827,608.39
现金及现金等价物净增加额
-9,216,117.84
根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1 号-非经常性损益（2004 修订）》的要求，本年度公司的非经常性损益项目及金额如下：
单位:元
项目
金额
各种形式的政府补贴
392,289.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回
1,853,311.38
其他非经常性损益项目
-318,595.67
合计
1,927,004.71
（二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
单位：元
项目
2005年
2004年
2003年
主营业务收入
597,422,825.01
457,611,636.96
545,818,749.86
净利润
12,979,257.40
39,027,796.66
71,465,950.01
总资产
1,364,435,882.81
1,304,245,518.47
1,171,399,105.96
股东权益（不含少数股东权益）
874,662,674.91
892,807,794.28
902,593,659.77
每股收益
0.025
0.07
0.22
每股净资产
1.68
1.71
2.77
调整后的每股净资产
1.64
1.68
2.77
每股经营活动产生的现金流量净额
0.09
0.06
0.460
净资产收益率（全面摊薄）
1.48%
4.37%
7.92%
净资产收益率（加权平均）
1.26%
4.35%
8.24%
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》的规定，按全面摊簿法和加权平均法计算的净资产收益率和每股收益：
报告期利润
净资产收益率
每股收益(元)
全面摊薄
加权平均
全面摊薄
加权平均
主营业务利润
13.07%
12.94%
0.22
0.22
营业利润
2.61%
2.58%
0.04
0.04
净利润
1.48%
1.47%
0.02
0.02
扣除非经常性损益后的净利润
1.26%
1.25%
0.02
0.02
（三）报告期内股东权益变动情况
项目
期初数
本期增加
本期减少
期末数
变动原因
股本
521,102,509
521,102,509
资本公积
170,153,535.40
25,125.00
5,094,375.32
165,084,285.08
子公司资本公积变动及股改费用直接冲减
盈余公积
107,518,309.11
1,297,925.74
108,816,234.85
税后利润提取
法定公益金
38,618,609.78
38,618,609.78
未分配利润
67,978,294.32
12,979,257.40
1,297,925.74
79,659,625.98
净利润转入及公积金提取
股东权益合计
892,807,794.28
13,004,382.40
31,149,501.77
874,662,674.91
前述原因
二、利润及利润分配表
金额单位：人民币元
项目
合并数
公司数
本期数
上年数
本期数
上年数
一、主营业务收入
597,422,825.01
457,611,636.96
376,969,010.03
325,462,538.33
减：主营业务成本
480,284,113.70
343,181,480.95
319,577,933.51
241,757,246.28
主营业务税金及附加
2,819,557.84
3,277,588.04
1,305,887.24
1,956,426.79
二、主营业务利润
114,319,153.47
111,152,567.97
56,085,189.28
81,748,865.26
加：其他业务利润
(186,625.27)
2,248,231.76
(113,569.85)
2,232,058.77
减：营业费用
22,773,065.81
18,710,370.17
16,428,679.80
12,337,298.57
管理费用
62,443,430.26
40,774,427.38
41,729,351.74
35,645,720.85
财务费用
6,086,436.70
1,968,250.54
5,029,577.21
1,973,865.59
三、营业利润
22,829,595.43
51,947,751.64
(7,215,989.32)
34,024,039.02
加：投资收益
(7,690,760.79)
(7,720,146.07)
22,377,745.31
366,889.36
补贴收入
392,289.00
894,879.00
392,289.00
845,089.00
营业外收入
107,262.49
520.00
99,490.00
520.00
减：营业外支出
425,858.16
333,669.87
424,277.59
301,690.40
四、利润总额
15,212,527.97
44,789,334.70
15,229,257.40
34,934,846.98
减：所得税
2,250,000.00
6,000,000.00
2,250,000.00
6,000,000.00
少数股东损益
(16,729.43)
(238,461.96)
-
-
未弥补子公司亏损
-
-
-
-
五、净利润
12,979,257.40
39,027,796.66
12,979,257.40
28,934,846.98
加：期初未分配利润
67,978,294.32
91,914,759.16
67,978,294.32
102,007,708.84
其他转入
-
-
-
-
六、可供分配利润
80,957,551.72
130,942,555.82
80,957,551.72
130,942,555.82
减：提取法定盈余公积
1,297,925.74
2,893,484.70
1,297,925.74
2,893,484.70
提取法定公益金
-
1,446,742.35
-
1,446,742.35
提取福利及奖励基金
-
-
-
-
提取企业发展基金
-
-
-
-
提取储备基金
-
-
-
-
七、可供股东分配的利润
79,659,625.98
126,602,328.77
79,659,625.98
126,602,328.77
减：应付优先股股利
-
-
-
-
提取任意盈余公积
-
-
-
-
应付普通股股利
-
26,055,126.45
-
26,055,126.45
转作股本的普通股股利
-
32,568,908.00
-
32,568,908.00
八、未分配利润
79,659,625.98
67,978,294.32
79,659,625.98
67,978,294.32
详见《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2005年年度报告》
