一、主要财务数据和指标
1.主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产
2,675,059,598.48
2,481,093,657.19
7.82
流动负债
990,596,331.72
887,188,487.54
11.66
总资产
3,952,715,100.57
3,779,680,131.84
4.58
股东权益(不含少数股东权益)
2,400,950,388.68
2,349,471,466.59
2.19
每股净资产
5.532
5.413
2.20
调整后的每股净资产
5.389
5.273
2.20
报告期(1-6月)
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
净利润
159,599,736.90
169,635,226.03
-5.92
扣除非经常性损益后的净利润
159,173,632.24
169,827,470.18
-6.27
每股收益
0.368
0.469
-21.54
净资产收益率%
6.65
7.64
减少0.99个百分点
经营活动产生的现金流量净额
242,991,028.30
85,792,628.82
183.23
2.非经常性损益项目
单位:人民币元
非经常性损益项目
金额
营业外收入
566,955.56
减:营业外支出
65,655.96
减:所得税影响数
75,194.94
合计
426,104.66
二、利润及利润分配表
单位:人民币元
项目
合并
母公司
2006年1-6月
2005年1-6月
2006年1-6月
2005年1-6月
一、主营业务收入
1,355,817,775.31
1,558,487,138.79
582,619,946.27
782,976,870.87
减:主营业务成本
803,119,358.38
885,983,940.49
364,414,272.05
477,411,443.19
主营业务税金及附加
16,898,793.68
16,993,965.56
9,296,929.25
8,517,775.18
二、主营业务利润
535,799,623.25
655,509,232.74
208,908,744.97
297,047,652.50
加:其他业务利润
5,396,081.46
2,088,785.92
1,076,007.85
685,661.45
减:营业费用
176,308,007.96
274,476,799.89
68,685,975.32
132,373,833.90
管理费用
103,965,200.84
116,166,407.02
36,950,856.08
52,304,959.08
财务费用
4,512,824.23
6,091,020.04
3,906,252.61
4,393,332.93
三、营业利润
256,409,671.68
260,863,791.71
100,441,668.81
108,661,188.04
加:投资收益
1,604,189.91
772,365.20
73,329,647.49
77,378,452.65
补贴收入
营业外收入
566,955.56
264,719.66
449,677.24
135,659.10
减:营业外支出
65,655.96
490,889.25
4,401.99
259,466.71
四、利润总额
258,515,161.19
261,409,987.32
174,216,591.55
185,915,833.08
减:所得税
39,738,895.25
28,089,105.45
15,133,041.64
16,280,607.05
减:少数股东损益
59,176,529.04
63,685,655.84
加:未确认的投资损失
五、净利润
159,599,736.90
169,635,226.03
159,083,549.91
169,635,226.03
加:年初未分配利润
714,564,285.41
579,378,827.47
847,853,657.14
682,400,829.84
其他转入
六、可供分配的利润
874,164,022.31
749,014,053.50
1,006,937,207.05
852,036,055.87
减:提取法定盈余公积
50,089.30
提取法定公益金
25,044.65
提取免税基金
5,960,795.14
七、可供股东分配的利润
874,164,022.31
742,978,124.41
1,006,937,207.05
852,036,055.87
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
108,505,474.50
90,421,239.73
108,505,474.50
90,421,239.73
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
765,658,547.81
652,556,884.68
898,431,732.55
761,614,816.14
补充资料:
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
642,600.09
642,600.09
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
(详见《北京同仁堂股份有限公司2006年中期报告》)