一、主要财务数据和指标
1.主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
流动资产
2,589,751,105.59
2,946,227,368.78
-12.10%
流动负债
2,740,568,649.23
3,179,864,766.86
-13.81%
总资产
3,694,894,817.13
3,986,122,448.19
-7.31%
股东权益（不含少数股东权益）
702,792,364.97
689,325,625.64
1.95%
每股净资产
1.48
2.07
-28.50%
调整后的每股净资产
1.47
2.06
-28.64%
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
净利润
18,533,464.95
-92,968,093.06
-
扣除非经常性损益后的净利润
12,822,631.67
-6,264,332.05
-
每股收益
0.039
-0.28
-
每股收益（注）
-
-
-
净资产收益率
2.64%
-6.03%
上升8.67个百分点
经营活动产生的现金流量净额
8,019,320.30
26,923,554.46
-70.21%
注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。
2.非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
金额
补贴收入
95,729.40
营业外收入
1,768,959.75
营业外支出
-668,254.04
转让亚洲资源股票损失
-27,505,070.01
转让长春海王股权取得的收益
37,169,825.73
长期股权投资差额摊销
-5,150,357.55
合计
5,710,833.28
二、利润及利润分配表2006年1—6月
单位：人民币元
项目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、主营业务收入
1,386,180,832.39
1,527,447,834.35
减：主营业务成本
1,201,402,570.94
1,331,365,571.29
主营业务税金及附加
2,312,692.27
2,744,126.08
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
182,465,569.18
193,338,136.98
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
2,959,623.21
3,335,822.10
减：营业费用
70,204,766.55
102,308,572.14
管理费用
75,389,422.51
11,147,191.81
62,677,353.21
7,055,375.20
财务费用
28,591,702.32
9,055,133.55
23,700,077.45
7,420,221.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
11,239,301.01
-20,202,325.36
7,987,956.28
-14,475,597.09
加：投资收益（亏损以“-”号填列）
4,514,004.56
38,428,609.66
-107,654,526.67
-81,319,069.86
补贴收入
3,923,110.43
11,488.64
16,610,000.00
营业外收入
1,768,959.75
800.00
1,685,554.61
减：营业外支出
668,254.04
908,509.80
28,484.50
四、利润总额（亏损以“-”号填列）
20,777,121.71
18,238,572.94
-82,279,525.58
-95,823,151.45
减：所得税
1,845,506.63
3,829,615.97
少数股东损益
4,601,747.25
7,349,864.43
加：未确认的投资损失本期发生额
4,203,597.12
490,912.92
五、净利润（亏损以“-”号填列）
18,533,464.95
18,238,572.94
-92,968,093.06
-95,823,151.45
加：年初未分配利润
-935,007,790.11
-923,969,800.00
37,816,447.35
42,354,164.98
其他转入
六、可供分配的利润
-916,474,325.16
-905,731,227.06
-55,151,645.71
-53,468,986.47
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
-916,474,325.16
-905,731,227.06
-55,151,645.71
-53,468,986.47
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润
-916,474,325.16
-905,731,227.06
-55,151,645.71
-53,468,986.47
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益
9,697,538.55
9,697,538.55
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
（详见《深圳市海王生物工程股份有限公司2006年度中期报告》）
