一、主要财务数据和指标
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1.主要会计数据和财务指标
单位:(人民币)元
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产
536,102,997.84
528765056.31
1.39%
流动负债
174794688.64
185310747.07
-5.67%
总资产
1106104220.31
1106771435.03
-0.06%
股东权益(不含少数股东权益)
55909095.81
45260252.10
23.53%
每股净资产
0.12
0.10
20.00%
调整后的每股净资产
-0.003
-0.35
115.67%
报告期(1-6月)
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
净利润
10479998.07
-2,084,745.60
19.89%
扣除非经常性损益后的净利润
10,443,413.14
-2,695,190.86
25.81%
每股收益
0.02
-0.005
25.00%
每股收益(注)
0.02
-
-
净资产收益率
18.74%
-6.57%
25.31%
经营活动产生的现金流量净额
-17873681.39
-2,392,471.63
-13.39%
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注:今年7月31日,公司临时股东大会审议通过《通化金马药业集团股份有限公司股权分置改革方案》,公司第一大股东-通化市永信投资有限责任公司,利用拥有本公司875,100,435.86元本金及利息的债权,对公司完成了以债务重组为主要内容的股权分置改革。其中本公司以账面净值为381,577,385.62元的资产(其他应收款283,746,466.99元、预付账款23,313,610.49元、应收补贴款74,517,308.14元)抵偿所欠永信投资的等额债务,同时永信投资以其所持公司债权归还所欠公司欠款32,232,297元后,永信投资豁免通化金马其余全部欠款计461,290,753.24元。相关信息见《中国证券报》根据上述方案,本公司于7 月31 日对帐目进行了调整,总资产、净资产、长期负债等金额发生较大变化,其中净资产增加了464,403,530.97 元,每股净资产达到1.15 元。
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2.非经常性损益项目
单位:(人民币)元
非经常性损益项目
金额
1、营业外收入
112,628.72
2、营业外支出
76,043.79
合计
36,584.93
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二、利润及利润分配表(2006年1—6月)
单位:人民币元
项目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、主营业务收入
70,554,537.86
64,798,124.24
66,987,261.80
57,260,516.35
减:主营业务成本
30,881,550.74
28,230,325.80
26,395,716.56
21,112,465.92
主营业务税金及附加
737,080.78
684,808.50
737,010.25
662,817.52
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
38,935,906.34
35,882,989.94
39,854,534.99
35,485,232.91
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
1,583.78
-11,635.19
-21,614.49
-34,833.46
减:营业费用
14,650,903.50
13,463,217.99
18,455,037.62
15,059,706.17
管理费用
13,736,963.26
12,032,675.58
16,099,131.47
12,747,946.65
财务费用
-62,635.42
-62,517.86
10,796,114.07
10,805,955.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
10,612,258.78
10,437,979.04
-5,517,362.66
-3,163,209.28
加:投资收益(亏损以“-”号填列)
459,319.61
补贴收入
800,000.00
800,000.00
营业外收入
112,628.72
112,628.72
10,067.47
10,067.47
减:营业外支出
76,043.79
70,609.69
199,622.21
190,923.40
四、利润总额(亏损以“-”号填列)
10,648,843.71
10,479,998.07
-4,906,917.40
-2,084,745.60
减:所得税
少数股东损益
加:未确认的投资损失本期发生额
-168,845.64
2,822,171.80
五、净利润(亏损以“-”号填列)
10,479,998.07
10,479,998.07
-2,084,745.60
-2,084,745.60
加:年初未分配利润
-889,669,831.53
-875,494,549.60
-898,145,974.38
-883,970,692.45
其他转入
六、可供分配的利润
-879,189,833.46
-865,014,551.53
-900,230,719.98
-886,055,438.05
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
-879,189,833.46
-865,014,551.53
-900,230,719.98
-886,055,438.05
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润
-879,189,833.46
-865,014,551.53
-900,230,719.98
-886,055,438.05
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(详见《通化金马药业集团股份有限公司2006年中期报告》)