一、主要财务数据和指标
1. 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
流动资产
891,162,686.04
1,041,049,149.52
-14.40%
流动负债
707,062,731.94
858,907,405.95
-17.68%
总资产
2,047,855,536.05
2,207,053,451.14
-7.21%
股东权益（不含少数股东权益）
1,333,201,220.69
1,343,492,616.72
-0.77%
每股净资产
2.92
2.94
-0.68%
调整后的每股净资产
2.92
2.94
-0.68%
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
净利润
12,362,223.29
15,621,011.62
-20.86%
扣除非经常性损益后的净利润
10,964,102.86
12,804,688.48
-14.37%
每股收益
0.03
0.03
0.00%
净资产收益率
0.93%
1.15%
-0.22%
经营活动产生的现金流量净额
6,252,114.88
60,602,222.78
-89.68%
医药网www.pharmnet.com.cn/整理
2 .非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
金额
加：非经常性营业支出净额
950,123.82
减：处置固定资产等产生的收益
36,623.53
减：长期债权投资收益
2,276,374.51
减：转回的坏账准备
35,246.21
合计
1,398,120.43
医药网www.pharmnet.com.cn/整理
二、利润及利润分配表
单位：人民币元
项目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、主营业务收入
861,634,017.50
684,807,454.37
871,680,519.30
741,496,995.87
减：主营业务成本
702,675,966.55
530,673,591.44
713,149,027.81
586,502,541.48
主营业务税金及附加
4,158,250.22
4,036,359.63
4,033,027.95
3,888,831.39
二、主营业务利润（亏损以“_”号填列）
154,799,800.73
150,097,503.30
154,498,463.54
151,105,623.00
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
1,098,536.09
-1,049,063.96
1,097,489.84
1,097,489.84
减：营业费用
74,963,019.33
70,684,610.87
74,315,157.29
71,639,549.11
管理费用
56,434,143.18
53,919,095.98
53,509,586.99
52,180,364.87
财务费用
10,313,528.72
10,064,158.86
9,377,589.34
9,385,297.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
14,187,645.59
14,380,573.63
18,393,619.76
18,997,901.21
加：投资收益（亏损以“-”号填列）
2,387,287.78
2,242,315.92
1,185,181.79
332,341.67
补贴收入
-
214,926.08
-
214,926.08
营业外收入
499,338.04
499,223.80
1,126,875.20
1,126,875.20
减：营业外支出
1,645,757.92
1,644,914.89
552,189.34
552,189.34
四、利润总额（亏损以“-”号填列）
15,428,513.49
15,477,198.46
20,368,413.49
20,119,854.82
减：所得税
3,130,872.75
3,110,135.23
4,918,107.50
4,817,850.62
少数股东损益
64,582.55
170,705.63
-
-
加：未确认的投资
损失本期发生额
五、净利润（亏损以“-”号填列）
12,362,223.29
12,367,063.23
15,621,011.62
15,302,004.20
加：年初未分配利润
167,636,170.49
167,861,084.93
163,003,055.71
163,534,149.59
其他转入
六、可供分配的利润
179,998,393.78
180,228,148.16
178,624,067.33
178,836,153.79
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
179,998,393.78
180,228,148.16
178,624,067.33
178,836,153.79
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
22,865,641.50
-
22,865,641.50
-
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润
157,132,752.28
157,362,506.66
178,624,067.33
178,836,153.79
医药网www.pharmnet.com.cn/整理
（详见《山东新华制药股份有限公司2006年中期报告》）
